4月在我們預(yù)期中形成了快速反彈。我上周說(shuō)，二季度市場(chǎng)可能是上半年乘勝追擊乘風(fēng)破浪的市場(chǎng)。因?yàn)橐患径仁袌?chǎng)坎坎坷坷，在上半季雖然跨年行情風(fēng)生水起，但下半季，因?yàn)槭苊缆?lián)儲(chǔ)加息等影響，A股也展開(kāi)了橫盤震蕩整理。

目前上證指數(shù)依托60天均線，形成了近兩個(gè)月的橫盤震蕩整理后，確實(shí)需要選擇方向了。

上周，好多投資人擔(dān)心市場(chǎng)能不能跌的問(wèn)題。主要原因在于：一是美國(guó)硅谷銀行事件繼續(xù)發(fā)酵，另一個(gè)是地緣政治危機(jī)是否將會(huì)在亞洲地區(qū)爆發(fā)。

當(dāng)時(shí)我們提出了兩個(gè)理由，一、我們認(rèn)為亞洲博鰲論壇已吸引了50多個(gè)國(guó)家，2000多名代表來(lái)華參會(huì)，并且多國(guó)世界首腦也來(lái)到北京和中國(guó)高層進(jìn)行了親切友好交流。

全球眾多政要和一些專家金融精英，都把目光投向了2023年的中國(guó)市場(chǎng)。說(shuō)明中國(guó)資產(chǎn)備受關(guān)注，所以無(wú)論是高盛還是大摩投資，他們都認(rèn)為今年A股至少有20%左右的升幅。放眼全球，在美國(guó)和歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)了全面高通脹和經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，若要想讓他們高企的股指有20%的增長(zhǎng)，難上加難。

而中國(guó)低估值資產(chǎn)，恰恰已形成向上拓展的大趨勢(shì)。因?yàn)槲覀兊牡凸乐?，全球資本都愿意向亞洲轉(zhuǎn)移，尤其是在硅谷和瑞信兩大銀行出現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)后，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)這也是全球金融機(jī)構(gòu)和投資人開(kāi)始把目光投向亞洲，投向中國(guó)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

所以從海外資金來(lái)講，我們不認(rèn)為會(huì)對(duì)于A股產(chǎn)生較大負(fù)面影響。相反越來(lái)越多的資金囤積在香港地區(qū)和新加坡，成為A股投資的蓄水池。在這種情況下，大家完全沒(méi)必要擔(dān)心二季度A股向下突破。相反中國(guó)政府，尤其是證監(jiān)會(huì)上周五發(fā)出了號(hào)召，歡迎全球金融機(jī)構(gòu)和投資人來(lái)華投資，說(shuō)明中國(guó)政府是開(kāi)放和包容的心態(tài)。

亞洲博鰲論壇已經(jīng)向全世界發(fā)出邀請(qǐng)，希望更多金融人士在中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)行長(zhǎng)期投資。在內(nèi)部政策和外部資金相互作用下，二季度我認(rèn)為將會(huì)繼續(xù)如火如荼的向上反彈。事實(shí)證明，今天市場(chǎng)開(kāi)門紅，而且我們前期所布局的數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票一馬當(dāng)先。

我上周三跟大家重點(diǎn)布局的是CPU概念和MLOps概念，這些數(shù)字經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊品種在市場(chǎng)中表現(xiàn)持續(xù)高漲。科大訊飛從我推薦以來(lái)，幾乎接近了翻倍走勢(shì)。第二波沖擊波今天又非常強(qiáng)勢(shì)，還有像華工科技、同方股份等熱點(diǎn)，實(shí)際上都在今年2月-3月開(kāi)始底部蓄勢(shì)向上攻擊。

所以數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念我跟很多投資人講，會(huì)成為我們?nèi)曛攸c(diǎn)關(guān)注和配置的龍頭品種。

2023年雖然有很多不確定性，但我們說(shuō)一定要投資確定性方向。國(guó)家今年把數(shù)字經(jīng)濟(jì)列為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重中之重。而且隨著Chat GPT出現(xiàn)，比爾蓋茨也說(shuō)我們已經(jīng)進(jìn)入人工智能時(shí)代，盡管部分海外國(guó)家對(duì)Chat GPT采取了一定限制和規(guī)范，但并不會(huì)影響人工智能在中國(guó)新經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里快速發(fā)展。

所以我們必須堅(jiān)定認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型要依靠數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能，所有傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能下，將會(huì)有更大估值提升空間，這也是證監(jiān)會(huì)提出建設(shè)具有中國(guó)特色估值體系所必須要完成的動(dòng)作。

今天，數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票又一次全面大漲，這就是一個(gè)信號(hào)，也就是說(shuō)，二季度市場(chǎng)首先是國(guó)內(nèi)政策，還有流動(dòng)性不缺，海外資金又開(kāi)始涌向亞洲。在政策和資金的雙向作用下，中國(guó)目前正在興起的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的行業(yè)將會(huì)成為這些資金共同追捧的投資標(biāo)的。

我們沒(méi)有理由在這個(gè)時(shí)候放棄市場(chǎng)，而是應(yīng)抓緊時(shí)間大膽布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)概念股。今天我們?cè)俅翁崾驹跀?shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域抓住二季度行情，希望投資人不要猶豫，既然有一個(gè)開(kāi)門紅，我們就要乘勝追擊，乘風(fēng)破浪。