目前市場大家可以明顯感到，主力做多信心比較堅(jiān)決。

一方面，政策利好連續(xù)出臺。新“國九條”的發(fā)布，做大做強(qiáng)、金融強(qiáng)國目的明確，并在券商隊(duì)伍中進(jìn)行充分并購和重組，打造航母級券商，這個(gè)動(dòng)作已開始實(shí)施了。

另一方面，針對地產(chǎn)行業(yè)，最近有個(gè)爆炸性新聞。原來大家說土地流轉(zhuǎn)到底適不適合在中國進(jìn)行，現(xiàn)在在浙江麗水縣率先進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，即居民可以到麗水買土地，每畝地大概就是200萬-300萬的價(jià)格，也就是說土地可以通過買賣交易進(jìn)行流轉(zhuǎn)確權(quán)。

我認(rèn)為對于中國新型業(yè)態(tài)的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)是巨大利好。也是配合中國鄉(xiāng)村振興計(jì)劃實(shí)施的一個(gè)重要舉措，它的意義不亞于新“國九條”。所以我覺得針對中國金融資本市場，有新“國九條”，針對中國房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)又出現(xiàn)了麗水這樣的土地流轉(zhuǎn)政策，因此中國經(jīng)濟(jì)在進(jìn)行轉(zhuǎn)換中，實(shí)施了力度較大的政策釋放。

這意味著在未來中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線上，一個(gè)金融一個(gè)地產(chǎn)國家都要采取積極推動(dòng)的政策。一方面，促使資金快速在金融資本市場上形成穩(wěn)定增持，另一方面在新興業(yè)態(tài)房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)上，將中國居民資產(chǎn)配置引向一個(gè)全新領(lǐng)域。

所以我估計(jì)鄉(xiāng)村振興計(jì)劃中像旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)，可能會(huì)快速全面實(shí)施。過去大家說，政府靠土地財(cái)政，但城市土地比較稀缺和有限。現(xiàn)在看，鄉(xiāng)村振興計(jì)劃很可能會(huì)給地方政府帶來新的農(nóng)村土地財(cái)政。中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型如果有更大發(fā)展空間，我倒是認(rèn)為這是一個(gè)很好的契機(jī)。

像“招保萬金”經(jīng)過10年房地產(chǎn)政策緊縮后，生存下來的企業(yè)，將會(huì)迎來歷史性機(jī)遇。今天很多地產(chǎn)股出現(xiàn)全面大漲，連續(xù)兩天收復(fù)失地，給市場帶來了一定的人氣和做多信心。

這就是中國低估值資產(chǎn)啟動(dòng)的信號。

我曾說過，大家要特別關(guān)注國企估值回歸給市場帶來的沖擊波。我們在這個(gè)過程中要立足去抓低估值資產(chǎn)龍頭，這些股票具有中期甚至是長期投資價(jià)值，它對于未來2-3年，我們獲得一些投資收益是有很大的配置價(jià)值的。

在這方面我認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，當(dāng)然在這個(gè)過程中大家也要關(guān)注今年可能會(huì)出現(xiàn)的一些風(fēng)險(xiǎn)要素，比如全球匯率市場出現(xiàn)大幅波動(dòng)，日元出現(xiàn)貶值，人民幣作為亞洲主要貨幣，波動(dòng)頻率也會(huì)進(jìn)一步加大。

受到美聯(lián)儲預(yù)期加息影響，全球低估值資產(chǎn)被收割的速度在今年也會(huì)進(jìn)一步加快，所以中國低估值資產(chǎn)需要有一個(gè)估值修復(fù)的成長機(jī)會(huì)。我們在機(jī)會(huì)中去回避風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然在風(fēng)險(xiǎn)中也需要把握機(jī)會(huì)，我們所說的風(fēng)險(xiǎn)就是匯率波動(dòng)影響人民幣資產(chǎn)，尤其是股票資產(chǎn)，甚至是土地資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)。

我們在這個(gè)過程中，除了要有戰(zhàn)略性配置的思維外，還要考慮在波動(dòng)中尋找合適的買點(diǎn)介入，應(yīng)該說我們將這兩條規(guī)則把握好，2024年無論股市還新型房地產(chǎn)業(yè)態(tài)投資，都可以找到絕佳的歷史低位，逢低介入。

未來5年或10年我們再看，經(jīng)過充分洗牌的市場，將會(huì)迎來新的財(cái)富增長機(jī)會(huì)。