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分化的牛市?一直抱團一直爽,還是核心資產(chǎn)的泡沫要破?
2021-01-13 16:02:35來源:斗牛財經(jīng)
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分化的牛市?一直抱團一直爽,還是核心資產(chǎn)的泡沫要破?

一句話,只有流動性終結,抱團行情才面臨瓦解。

國內(nèi)疫情不反復,海外疫情結束,經(jīng)濟恢復,還是需要時間,而這段時間,這種行情還會繼續(xù)。

資金依舊會抱團龍頭,抱團市值和成交額大的。中字頭今天表現(xiàn)十分亮眼,一是尋找低位,二是繼續(xù)抱團。

雖然疫情導致各國量化寬松,低利率、負利率比比皆是,杠桿越來越高,債務規(guī)模都不低。此時再加大財政政策和貨幣政策力度的可能性有限。

但在降準的概率不大的情況下,還可以通過調(diào)整MLF,來協(xié)調(diào)LPR。

近期重點關注貨幣寬松預期的情況,本周五1月15號又到了一月一度的MLF操作窗口。

從8月-12月,央行已經(jīng)連續(xù)5個月超額續(xù)作MLF,分別凈投放1500億元、4000億元、3000億元、4000億元、3500億。

1月的MLF超額續(xù)作凈投放的力度會更大嗎?預計怎么也有三五千億,當然我們只能等待結果。

軍工、新能源都是一個板塊的上漲,不單純是某幾只個股,這當然算是好行情。

有人說,經(jīng)濟數(shù)據(jù)不好。

其實股市好不好,跟經(jīng)濟、資金有關系,經(jīng)濟好證明土壤好,這樣股票才能結果,但最關鍵還是在于供求關系。

股票對于入場資金而言供不應求,那自然就是漲;如果是一群股票都發(fā)生這種情況,那就是牛市了。

最近新能源很火,軍工也很強,短期調(diào)整不改兩個板塊的長期趨勢。

可以類比嘛,航空發(fā)動機(航發(fā)動力)VS新能源汽車動力電池(寧德時代);

軍用飛機整機(中航沈飛、中航西飛)VS新能源汽車整車(比亞迪、長城汽車)。

軍用飛機核心上游材料碳纖維、鈦合金、高溫合金(中航高科、寶鈦股份、鋼研高納)VS新能源汽車核心上游材料鋰、鈷(贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè))。

借助特斯拉,借助外面資源礦的驅(qū)動,A股才有鋰、鈷這么炒。當然也是因為有礦,但礦還是受制于人的,不排除部分個股后面殺估值。

提一個板塊,稀土也有政策扶持的,最近炒的是有上游資源話語權的企業(yè)。

輕稀土上市公司主要涉及北方稀土、盛和資源等;重稀土上市公司主要涉及廣晟有色、五礦稀土等;

而受益于下游需求復蘇的磁材企業(yè):寧波韻升、正海磁材、金力永磁、中科三環(huán)等都相對較弱,而這正是逢低挖掘的機會。

風險提示:文章內(nèi)容僅供參考,不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險請自擔。

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