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收評(píng):滬指放量漲1.53%收復(fù)3000點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指大漲3.6%,半導(dǎo)體等板塊強(qiáng)勢(shì)拉升
2022-10-12 15:08:09來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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10月12日,兩市股指早盤(pán)弱勢(shì)震蕩下探,三大股指盤(pán)中跌幅均超1%%,午后止跌回升,強(qiáng)勢(shì)反彈,滬指漲超1.5%收復(fù)3000點(diǎn),深成指漲超2%,創(chuàng)業(yè)板指漲超3%。兩市成交額較近期有所放大,全日成交超7000億元;北向資金凈賣(mài)出近60億元。

截至收盤(pán),滬指漲1.53%報(bào)3025.51點(diǎn),深成指漲2.46%報(bào)10838.48點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲3.6%報(bào)2343.3點(diǎn);兩市合計(jì)成交7102億元,北向資金凈賣(mài)出58.76億元。

盤(pán)面上看,半導(dǎo)體、軟件、芯片等科技類(lèi)強(qiáng)勢(shì)拉升,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈股再度活躍,農(nóng)業(yè)、金融、地產(chǎn)、醫(yī)藥等板塊均走強(qiáng);信創(chuàng)、5G概念、光伏、風(fēng)電、鋰電概念等均走強(qiáng)。

中信證券指出,當(dāng)前市場(chǎng)底部特征顯現(xiàn),體現(xiàn)在謹(jǐn)慎心態(tài)高度一致、成交持續(xù)低迷、估值更加合理;10月政策和經(jīng)濟(jì)預(yù)期逐漸明朗,匯率快速貶值沖擊結(jié)束,場(chǎng)內(nèi)活躍資金已經(jīng)完成避險(xiǎn)降倉(cāng),場(chǎng)外抄底資金開(kāi)始入場(chǎng),預(yù)計(jì)市場(chǎng)將迎來(lái)月度級(jí)別修復(fù)行情起點(diǎn)。首先,從底部特征來(lái)看,投資者謹(jǐn)慎心態(tài)已高度一致,“明年再看”成為普遍共識(shí),當(dāng)前市場(chǎng)熱度已冷卻至2020年9月以來(lái)最低水平,整體估值已具備長(zhǎng)期吸引力,部分行業(yè)動(dòng)態(tài)估值接近2018年底水平。其次,從入場(chǎng)時(shí)點(diǎn)來(lái)看,即將召開(kāi)的二十大將明確長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向,穩(wěn)增長(zhǎng)舉措再次集中發(fā)力,預(yù)計(jì)三季度是此輪經(jīng)濟(jì)下行的尾聲,四季度開(kāi)始逐步好轉(zhuǎn),美聯(lián)儲(chǔ)加息恐慌已達(dá)極致,預(yù)計(jì)通過(guò)非貨幣手段抑制通脹的舉措會(huì)被更多討論。最后,從增量流動(dòng)性來(lái)看,活躍私募倉(cāng)位已經(jīng)降至過(guò)去五年中位數(shù)以下,成交擁擠度更加健康,節(jié)前避險(xiǎn)資金可能在匯率波動(dòng)擔(dān)憂緩解后回流,同時(shí)場(chǎng)外抄底資金逐步入場(chǎng)。預(yù)計(jì)10月將迎來(lái)加倉(cāng)窗口,堅(jiān)持均衡配置,積極布局估值切換和景氣拐點(diǎn)行業(yè)。

具體品種選擇上,建議關(guān)注:①成長(zhǎng)制造領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注此前持續(xù)調(diào)整、明年有估值切換空間的半導(dǎo)體和軍工當(dāng)中的白馬龍頭,以及標(biāo)簽屬性較弱、估值性?xún)r(jià)比仍較高的化工新材料。②醫(yī)藥行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注具備較高性?xún)r(jià)比的中藥,受益醫(yī)療新基建的醫(yī)療設(shè)備以及充分消化估值和對(duì)政策擔(dān)憂的醫(yī)療器械和服務(wù)。③景氣拐點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、基建、電力和酒店等。此外,在外部科技領(lǐng)域制裁不斷加劇的環(huán)境下,關(guān)注芯片、信創(chuàng)等自主可控領(lǐng)域的配置機(jī)會(huì)

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