最近我們看到市場處于焦灼的狀態(tài)中。最近我們在節(jié)目中和大家反復(fù)提到通信類板塊適當(dāng)注意,今天我們看到以衛(wèi)星導(dǎo)航為代表的品種處于概念漲幅榜之首。而這個板塊我們在8月30日就已經(jīng)在節(jié)目中和大家做過分享。記得我們在8月份曾經(jīng)和大家提到的策略是一手看能源,一手看通信,二者是翹翹板?;厥淄?,市場和我們策略基本一致。如果沒有重大變化9月份有望延續(xù)這個特點(diǎn),但天平可能向通信類略偏重些。主要原因在于通信是未來發(fā)展的基礎(chǔ),沒有通信作為支撐,數(shù)字經(jīng)濟(jì)也好,元宇宙也罷是很難實(shí)現(xiàn)的。另外就其產(chǎn)業(yè)規(guī)模來說。單就光纖光纜行業(yè),就已經(jīng)是僅次于汽車的第二產(chǎn)業(yè)了。因此個人認(rèn)為,作為未來三大主業(yè)之一的大通信類板塊大有所為,而今天漲幅較大的衛(wèi)星導(dǎo)航(板塊非推薦)也只不過是這個板塊中的一個子行業(yè)而已。
指數(shù)層面上可能大家每天都很關(guān)心漲跌,但漲跌的背后是什么,不知道大家是否思考過這個問題。我們說是供需關(guān)系,這是不僅是板塊也是個股,甚至是決定大盤指數(shù)能否走出持續(xù)性趨勢的核心因素。而指標(biāo)和資金是對于供需關(guān)系的解釋說明,截至到9月1日,根據(jù)量化數(shù)據(jù)模型顯示,市場對于資金的需求是21.12億,而市場的供給是306.76億。在供大于求的情況下,市場想走強(qiáng)還需要一些時間來修復(fù)供需關(guān)系。
目前整體而言,市場仍處于風(fēng)險釋放期,一方面來自外部市場的擾動,比如市場預(yù)計美國或?qū)⒗^續(xù)加息75個基點(diǎn),另一方面源于通脹倒灌的擔(dān)憂。主要表現(xiàn)是我國的CPI持續(xù)上行。有市場人士預(yù)計未來個別月份通脹可能會超過3%,因此我們在后期的操作邏輯上,需要在行業(yè)成長性的基礎(chǔ)上尋找哪些行業(yè)能抵御通脹,甚至是保值增值。這里我們舉幾個板塊供大家參考,比如農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品,他是衡量通貨膨脹的一個重要指標(biāo),也是居民消費(fèi)水平(CPI)的居高不下,而在這其中農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品占據(jù)很大比重。所以在通貨膨脹的時候,往往伴隨著農(nóng)產(chǎn)品價格高企。而農(nóng)業(yè)也處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游,將在農(nóng)產(chǎn)品價格上漲中得到利好。還有就是資源類上游的石油、煤炭、天然氣等,這些有望在漲價中收益。另外比如白酒、黃金和一些奢飾品板塊也有望在未來CPI持續(xù)上行中獲益,因?yàn)樗麄兪蔷哂卸▋r能力的行業(yè)。截至到本周我們看到有些資金在嘗試這條線索,因此建議投資者未來適當(dāng)觀察板塊的走勢,如果有看好的品種,還是要指定好操作計劃,并設(shè)置好止盈、止損和持有時間,并嚴(yán)格執(zhí)行您的計劃。
展望未來,如果單純從操作層面來說,紀(jì)律好的決定是比沒有紀(jì)律或隨性的交易的強(qiáng),接下來的市場比的就是交易體系和操作紀(jì)律,還有就是進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)要明確,如果還是率性而為,那么唯一的出路就是被市場清除,這不是巍然聳聽,而是肺腑之言。建立有效體系仍是我們參與市場的每位投資者的唯一要務(wù),愿與有緣人共勉。
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