滬指午后成功翻紅,個(gè)股漲跌參半,滬深兩市成交額連續(xù)第44個(gè)交易日超過(guò)1萬(wàn)億元,突破2015年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄,但較上周五繼續(xù)縮量。電力股持續(xù)走高,板塊內(nèi)漲停股超30只,風(fēng)電、水電、核電、特高壓、智能電網(wǎng)等概念集體大漲;油氣股午后拉升,石化機(jī)械、洪通燃?xì)獾鹊确獍澹袊?guó)石油大漲超7%再創(chuàng)近年新高。鋰電概念震蕩走弱。從盤面上,電力、抽水蓄能、煤炭、風(fēng)電等板塊漲幅前列,養(yǎng)殖業(yè)、大豆、白酒飲料、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。截止收盤,滬指漲0.4%,深成指跌0.57%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。
消息面上,國(guó)家發(fā)改委、能源局近日聯(lián)合派出督導(dǎo)組,赴相關(guān)重點(diǎn)省份和企業(yè)、港口開(kāi)展能源保供穩(wěn)價(jià)工作督導(dǎo)。此外,有關(guān)部門要求完善燃煤電廠安全存煤制度,降低旺季電廠存煤標(biāo)準(zhǔn),守牢7天存煤安全底線。今年以來(lái),火電因高煤價(jià)陷入成本倒掛發(fā)電困境,電價(jià)改革持續(xù)推進(jìn)。華泰證券王瑋嘉指出,除了電價(jià)本身帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性,火電在新型電力系統(tǒng)中存在的必要性也逐漸被廣泛接受,更重要的是電力作為最重要生產(chǎn)要素可以獲得價(jià)值回歸。我國(guó)電力板塊在ROE相當(dāng)甚至更高的情況下,估值較歐美港折價(jià)顯著,整體板塊有望迎來(lái)重估。整體來(lái)看,目前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為高低切換,外圍調(diào)整只是影響開(kāi)盤情緒,A股維持震蕩整理判斷。預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將存在分化,雖然部分前期熱點(diǎn)板塊漲幅已偏高,需要回調(diào)消化整理,但其中仍有細(xì)分熱點(diǎn)在延續(xù)著獨(dú)立走勢(shì),綜合國(guó)內(nèi)外形勢(shì)看,四季度A股大概率維持震蕩格局,大漲大跌均較難。在股指平穩(wěn)基礎(chǔ)上,板塊熱點(diǎn)輪動(dòng)格局會(huì)始終延續(xù),普通投資者對(duì)頻繁切換的熱點(diǎn)也很難踏準(zhǔn),策略上可以靠合理配置持倉(cāng)結(jié)構(gòu)來(lái)適應(yīng),市場(chǎng)調(diào)整之際,建議投資者控制好倉(cāng)位,等待企穩(wěn)后的波段機(jī)會(huì)。同時(shí),可以從碳中和、新能源、產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)品種中挖掘調(diào)整到位的相關(guān)標(biāo)的,醫(yī)藥等高景氣白馬股也可逢低關(guān)注。
操作上,目前市場(chǎng)熱點(diǎn)仍然集中在新能源當(dāng)中,投資者繼續(xù)輕指數(shù)重個(gè)股。專心盯住三大主線及新能源(風(fēng)能、太陽(yáng)能、光伏、抽水蓄能、綠色電力、鋰電池)、國(guó)防軍工,集成電路芯片。尤其上述板塊當(dāng)中調(diào)整到位優(yōu)質(zhì)個(gè)股仍是未來(lái)中長(zhǎng)期熱點(diǎn)。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注銀行、券商;進(jìn)取型投資者繼續(xù)關(guān)注綠色能源、國(guó)防軍工、集成電路,逢低積極布局優(yōu)質(zhì)、高成長(zhǎng)、調(diào)整到位個(gè)股,反復(fù)波段以中長(zhǎng)期眼光操作,必將獲得超額收益。
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