截至3月15日，2月以來白酒板塊上漲12.98%，多只成分股表現(xiàn)強勁，瀘州老窖、五糧液、金種子酒、山西汾酒等漲幅均超過20%

近期，久違的“喝酒吃藥”行情再現(xiàn)A股市場，生物醫(yī)藥、白酒板塊均有強勢表現(xiàn)。談及后市投資機會，業(yè)內(nèi)人士分析稱，隨著市場信心的增強以及市場風(fēng)險偏好的回暖，汽車、食品飲料、醫(yī)藥、通信、電子等板塊存在結(jié)構(gòu)性機會。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月15日，2月以來白酒板塊上漲12.98%，多只成分股表現(xiàn)強勁，瀘州老窖、五糧液、金種子酒、山西汾酒等漲幅均超過20%。在白酒板塊的帶動下，食品飲料板塊上漲11.91%。生物醫(yī)藥板塊也有強勢表現(xiàn)，截至3月15日，2月以來整體上漲16.18%。

“消費板塊持續(xù)受到壓制，一旦物價增速出現(xiàn)逐步回升的跡象，消費類板塊的股價彈性會較大?！毙鞘顿Y喻宗亮分析稱。

相關(guān)消費板塊的ETF也在不斷走高。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2月以來，多只食品飲料、消費、生物醫(yī)藥等相關(guān)主題ETF漲幅均超過10%。

從機構(gòu)調(diào)研情況來看，多家消費和生物醫(yī)藥類上市公司受到機構(gòu)的密集調(diào)研。例如，2月以來，景順長城基金、永贏基金、開源基金、富國基金、淡水泉、保銀投資、星石投資、和諧匯一等多家公私募機構(gòu)對相關(guān)行業(yè)的投資機會進行挖掘。

在對舍得酒業(yè)的調(diào)研中，機構(gòu)關(guān)注舍得酒業(yè)2024年的經(jīng)營計劃。舍得酒業(yè)表示，公司加強品牌投入，采取了加速品牌高端化、全國化，強化市場基礎(chǔ)建設(shè)等措施。此外，還積極開展消費者培育工作，聚焦戰(zhàn)略產(chǎn)品和重點城市，積極布局潛力較大的中心城市，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商，加速老酒館及舍得旗艦店建設(shè)等。

談及2024年的布局，白酒企業(yè)今世緣表示，大眾消費會保持增長勢頭。目前，行業(yè)頭部企業(yè)的地位已初步形成，公司在中低端、高端等方面的產(chǎn)品均有布局。

“當前消費板塊的估值處于歷史低位，具備中長期配置價值。但是，當下市場對消費修復(fù)的預(yù)期仍偏弱，行情出現(xiàn)拐點需等待高頻數(shù)據(jù)兌現(xiàn)以及預(yù)期改善?！?東海基金基金經(jīng)理楊恒表示，具體投資機會看好白酒、小家電、餐飲鏈、紡服、醫(yī)美等。

日前，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。楊恒認為，以舊換新主要聚焦汽車和家電，而設(shè)備更新涉及范圍較廣，兼顧傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)。

富安達基金表示，從基本面來看，市場仍處于修復(fù)階段。因此，從成長股來看，設(shè)備更新和消費品相關(guān)板塊可能存在階段性機會；科技進步預(yù)期驅(qū)動及新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)話題催化下的TMT領(lǐng)域有可能有相對較好的表現(xiàn)；Sora帶動下的人工智能板塊無論是軟件還是光模塊算力等硬件端以及下游應(yīng)用領(lǐng)域依然是市場較為認可的方向。

“近期市場信心不斷增強，市場風(fēng)險偏好持續(xù)回暖?！辈r基金認為，后續(xù)將以結(jié)構(gòu)性行情為主，可沿著產(chǎn)業(yè)趨勢和穩(wěn)增長政策兩條思路布局。具體而言，有色、汽車、食品飲料、醫(yī)藥、通信、電子等板塊存在投資機會。