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大盤全天高開低走 市場風(fēng)格或?qū)⒚媾R切換
2021-10-26 17:47:58來源:斗牛財經(jīng)
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今日上證下跌0.34%,指數(shù)收在3598,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.33%,指數(shù)收在3327;滬股通凈買入-14.43億,深股通凈買入22.88億,北向資金凈買入8.45億;兩市成交量在10823億元,相比昨日量能略微增加;兩市個股近2800家下跌,成交額再度破萬億,賺錢效應(yīng)較弱。

昨晚美股繼續(xù)創(chuàng)歷史新高,特斯拉受汽車租賃巨頭 Hertz 將購買 10 萬輛特斯拉的消息股價站上歷史新高。早盤,A股三大指數(shù)集體高開,最近不斷創(chuàng)新高的寧德時代和比亞迪早盤也大幅高開,隨后高開低走,一路下行。早盤情緒非?;馃?,但是從寧德時代和比亞迪均高開低走,獲利資金兌現(xiàn)強烈,后面導(dǎo)致了新能源板塊出現(xiàn)大分歧,大盤也被拖下水。領(lǐng)漲的板塊是消費電子、石墨烯,前期強勢的培育鉆石和教育繼續(xù)補跌調(diào)整。

雖然指數(shù)目前看是比較穩(wěn)定的,但是高位板塊的風(fēng)險依舊很大。接下來可以關(guān)注一下昨天尾盤異動的證券板塊,證券調(diào)整時間也比較長了,另外有業(yè)績支撐在,安全邊際較高,短期可能會有機會出現(xiàn)。另外可以關(guān)注新能源的一些細(xì)分題材,例如一些超跌的汽車零配件、汽車電子等,主要還是圍繞低估值的方向。

無論是基本面還是技術(shù)面看,市場短期是有一些積極的信號出現(xiàn)的。另外,公募基金倉位8月以來逐月下降,股票基金倉位已跌破88%關(guān)口。由于四季度基金要做排名,風(fēng)險偏好將會收窄,大行情的機會很難出現(xiàn),但是我們對四季度是依舊看好的,策略上還是明確輕指數(shù),重個股,注重個股的邏輯,而非行業(yè)的景氣度。

四季度的一些方向梳理:具體配置上,建議收縮周期板塊配置,高估值高景氣的高端制造板塊分母端也有一定壓力,但中長期景氣度仍存。

壓制新能源車成本的大宗商品有見頂?shù)囊馑?,新能源車方向的利潤會得到修?fù)。缺芯導(dǎo)致的產(chǎn)能問題會逐步緩解,產(chǎn)量也會上升。特斯拉歐洲工廠已竣工即將投產(chǎn),產(chǎn)能50萬每年,而特斯拉的供應(yīng)鏈大部分在我國。投資者可以適當(dāng)關(guān)注汽車零配件板塊的機會。

受“拉尼娜”寒潮影響,看好四季度服裝銷售表現(xiàn),歷史數(shù)據(jù)表明,服裝銷售情況與當(dāng)季氣溫緊密掛鉤。季節(jié)更替帶來的溫度變化是人們選擇購置新衣的關(guān)鍵影響因素,尤其是在冬季期間,偏低的氣溫帶來的御寒需求會顯著激發(fā)消費者購買冬裝的意愿。投資者可以關(guān)注紡織服裝板塊的機會。

在央行全面降準(zhǔn)的利好消息刺激下,機構(gòu)的抱團股仍然處于回調(diào)的走勢,對指數(shù)造成了拖累。短期市場想要形成合力,還是比較困難的,所以我們建議10月份把重心還是放在個股上,繼續(xù)輕指數(shù),重個股的策略,目前A股已經(jīng)臨近結(jié)束三季報行情披露期,業(yè)績風(fēng)險已經(jīng)充分釋放,可重點關(guān)注股價業(yè)績超預(yù)期而上半年股價表現(xiàn)平淡跌幅過大的績優(yōu)股,機構(gòu)已經(jīng)開始對于高位板塊和個股出現(xiàn)拋售,短期內(nèi)一定要規(guī)避。

建議關(guān)注的投資機會:華為概念、汽車零配件、工業(yè)母機、農(nóng)林牧漁側(cè)重種業(yè)和養(yǎng)雞、通信設(shè)備等。
   風(fēng)險提示:文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。


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