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基金經(jīng)理看漲后市 醫(yī)藥和電子板塊最受關(guān)注
2023-11-10 08:52:52來(lái)源:上海證券報(bào)
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一項(xiàng)調(diào)研揭秘了基金經(jīng)理對(duì)年末行情的最新投資態(tài)度和方向。近日,華夏、富國(guó)、銀華、萬(wàn)家、農(nóng)銀匯理等多家基金公司的基金經(jīng)理接受了天天基金網(wǎng)的調(diào)研。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,共計(jì)有68%的基金經(jīng)理看漲后市,相較于10月的調(diào)研結(jié)果,此次看漲的基金經(jīng)理占比再度提升,增加3個(gè)百分點(diǎn);28%的基金經(jīng)理認(rèn)為市場(chǎng)繼續(xù)震蕩,占比減少1個(gè)百分點(diǎn);看跌的基金經(jīng)理占比降至4%。

多位基金經(jīng)理認(rèn)為,在當(dāng)前位置上,部分個(gè)股進(jìn)入較有吸引力的價(jià)值區(qū)間,隨著預(yù)期扭轉(zhuǎn),A股市場(chǎng)有望迎來(lái)修復(fù)行情。

有基金公司分析稱,美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程進(jìn)入尾聲有望得以確認(rèn),疊加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)等因素,或?qū)⒐餐嵴馎股市場(chǎng)信心。前期外資持續(xù)流出的不利局面已有緩和跡象,投資者情緒有望改善,A股市場(chǎng)有望開(kāi)啟一輪反彈行情。

從公募基金資金動(dòng)向來(lái)看,近期主動(dòng)權(quán)益類基金倉(cāng)位有所提升。據(jù)興業(yè)證券測(cè)算,截至11月3日,相比10月27日,普通股票型基金平均倉(cāng)位上升了0.18個(gè)百分點(diǎn),偏股混合型基金平均倉(cāng)位上升了0.43個(gè)百分點(diǎn)。

風(fēng)格方面,大盤價(jià)值風(fēng)格的關(guān)注度有所提升。調(diào)研顯示,滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)獲基金經(jīng)理的投票比例分別為46%、28%、24%。相比10月的調(diào)研數(shù)據(jù),滬深300指數(shù)獲票比例提升11個(gè)百分點(diǎn),中證500指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)獲票比例各有升降,變化相對(duì)較小。

哪些板塊最受基金經(jīng)理關(guān)注?調(diào)研結(jié)果顯示,醫(yī)藥板塊“受寵”程度較10月調(diào)研時(shí)大幅提升了15個(gè)百分點(diǎn),獲票率為54%。

“經(jīng)歷了過(guò)去幾年的調(diào)整后,醫(yī)藥板塊估值已基本處于歷史的中低位置水平,且藥品集采對(duì)醫(yī)藥板塊的壓制也已較高程度地邊際弱化?!敝Z德基金基金經(jīng)理朱明睿說(shuō),醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)坡厚雪的行業(yè),從中長(zhǎng)期維度看,當(dāng)前或是配置醫(yī)藥板塊的一個(gè)比較合適的時(shí)間點(diǎn)。

具體到投資方向上,朱明睿表示,站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),看好醫(yī)藥板塊中的創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械賽道、消費(fèi)醫(yī)療賽道與藥品賽道中的中藥及仿制藥板塊。

另外,電子行業(yè)仍是基金經(jīng)理的“心頭好”,此次獲票率為58%,與上月數(shù)據(jù)變化不大;新能源板塊也獲票近30%。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月9日,近一個(gè)月以來(lái),機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的行業(yè)就是醫(yī)療器械,調(diào)研次數(shù)接近5000次,遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè);計(jì)算機(jī)軟件、半導(dǎo)體、汽車等行業(yè)受調(diào)研次數(shù)也排名靠前。

金鷹基金建議,后續(xù)可均衡配置以應(yīng)對(duì)較快的熱點(diǎn)輪動(dòng),四季度重點(diǎn)關(guān)注低估值、機(jī)構(gòu)配置比例較低的板塊。當(dāng)前電子、醫(yī)藥等板塊處于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)底部,后續(xù)有望改善,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、機(jī)器人等科技主題亦值得持續(xù)關(guān)注。

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