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金鷹基金李恒:新能源板塊下半年分化或加劇
2023-07-11 15:33:52來源:中國(guó)證券網(wǎng)
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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊 (記者 陸海晴)近期新能源板塊有所反彈,金鷹基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理李恒認(rèn)為,一是從基本面來看,二季度新能源板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚佳,尤其是光伏板塊,三季度旺季預(yù)期轉(zhuǎn)好;二是就交易面而言,受機(jī)構(gòu)季末調(diào)倉(cāng)需求影響。

李恒表示,預(yù)計(jì)新能源板塊下半年分化可能會(huì)加劇,就具體投資機(jī)會(huì)而言,將重點(diǎn)關(guān)注光伏輔材、大儲(chǔ)、配電網(wǎng)設(shè)備等領(lǐng)域。就目前光伏輔材環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì)而言,二季度光伏需求不及預(yù)期,輔材持續(xù)去庫(kù)存,出貨量和盈利能力處于偏低水位。三季度產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格止跌后,下游電站停止觀望恢復(fù)采購(gòu),輔材將開始補(bǔ)庫(kù)存,出貨量上修,盈利能力不再惡化甚至可能修復(fù),預(yù)計(jì)三季度輔材環(huán)節(jié)盈利環(huán)比增長(zhǎng)彈性最大。

此外,金鷹基金表示,當(dāng)前市場(chǎng)估值處于低位,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期有待修復(fù),市場(chǎng)或仍會(huì)有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。7月美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)預(yù)期已較為充分,短期美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期難有明顯改善。中長(zhǎng)期來看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人、航天航空、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥等科技成長(zhǎng)是重要領(lǐng)域,可以保持關(guān)注。

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