中信證券建議沿著三條主線布局工業(yè)軟件投資機(jī)遇。
1)基礎(chǔ)創(chuàng)新(研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)):以CAD/CAE/PLM為代表的研發(fā)設(shè)計工業(yè)軟件環(huán)節(jié)隨著政策扶持和行業(yè)經(jīng)驗的積累,迎來發(fā)展契機(jī),自主廠商有望縮小與國際巨頭在技術(shù)和市場的差距。重點(diǎn)關(guān)注中望軟件、能科股份(603859)、芯愿景、廣聯(lián)達(dá)(002410)等。
2)應(yīng)用創(chuàng)新(生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)):以MES/DCS/SCADA為代表的生產(chǎn)控制軟件是智能制造的驅(qū)動內(nèi)核,在工業(yè)信息化與自動化融合的過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用,國內(nèi)廠商在細(xì)分行業(yè)具備服務(wù)優(yōu)勢,未來有望持續(xù)滲透。重點(diǎn)關(guān)注鼎捷軟件(300378)、賽意信息(300687)、工業(yè)富聯(lián)(601138)等。
3)應(yīng)用創(chuàng)新(信息管理環(huán)節(jié)):以ERP廠商為代表,中低端市場基本國內(nèi)主導(dǎo),龍頭企業(yè)向高端市場滲透動力強(qiáng)勁。重點(diǎn)關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國際等。