上周我已提示，二季度市場熱點(diǎn)會發(fā)生切換，而且重點(diǎn)讓大家要關(guān)注人工智能出現(xiàn)的分化。經(jīng)過周四、周五快速調(diào)倉，今天A股果然出現(xiàn)了人工智能板塊快速調(diào)整，哪怕是前期一些表現(xiàn)非常強(qiáng)勢的龍頭股，今天也以跌停方式進(jìn)行了技術(shù)性快調(diào)。如果你不快跑，只能等著新買點(diǎn)，在底部加倉攤薄這次短周期技術(shù)分化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

大家說，二季度市場熱點(diǎn)今天似乎也并不明確，到底我們怎么把調(diào)出來的資金投到新的熱點(diǎn)中？我認(rèn)為，今天市場雖然熱點(diǎn)不明，但并不意味著二季度沒有主流熱點(diǎn)。

今天因?yàn)樽灾菩律鲜械?0只個(gè)股正式亮相，而且走勢強(qiáng)勁，場內(nèi)存量資金肯定要去熱捧這10家注冊制的新公司，所以資金相對緊張，無暇顧及一些新的熱點(diǎn)機(jī)會。

但如果這些新上市的股票，在近一周炒作中基本告一段落后，我認(rèn)為新的熱點(diǎn)隨即會出現(xiàn)。在這個(gè)過程中，前期一些走勢較為強(qiáng)勁的股票也完成了技術(shù)休整。未來新多主力所關(guān)注的二季度熱點(diǎn)，也可能最近幾天進(jìn)行新的底部吸籌。我認(rèn)為不超過一周，必然會看到新熱點(diǎn)閃亮登場。

現(xiàn)在市場熱點(diǎn)到底是什么？我認(rèn)為，新熱點(diǎn)一定是以國資改革為背景的低估值藍(lán)籌。上周五我說過，不排除在市場出現(xiàn)低迷情緒時(shí)，突然間券商在金融概念中一枝獨(dú)秀拉起來。今天東方證券在盤中就已表現(xiàn)出來券商板塊崛起的端倪了。雖然其他券商沒有跟風(fēng)而上，但我認(rèn)為東方證券似乎已釋放了信號，它會不會接下來在二季度，尤其是4月的市場亮點(diǎn)，值得大家關(guān)注。

還有一個(gè)亮點(diǎn)是金融移動，我估計(jì)房地產(chǎn)也不會消停了，因?yàn)樽罱覀兛吹絹碜缘胤礁魇∈械男畔⒈砻?，二季度要大力促進(jìn)房地產(chǎn)市場發(fā)展，原來大家觀望情緒濃重，所以房價(jià)在各種政策刺激下，微漲微跌漲漲跌跌，并沒有形成剛需住房的銷售高潮。

但接下來可能會出臺促進(jìn)房地產(chǎn)消費(fèi)更大的政策刺激。一旦政策落地，我認(rèn)為，剛需購房的熱情將被激發(fā)起來，只要把炒房群體在房地產(chǎn)市場中擊退，讓剛需再次成為房地產(chǎn)的支撐力量。

我認(rèn)為，2023年房地產(chǎn)市場價(jià)格肯定會出現(xiàn)企穩(wěn)反彈的狀態(tài)。前期很多房地產(chǎn)股備受壓制，價(jià)格已非常低，但我們在上周看到保利發(fā)展已盤出底部，而且有向上突破的趨勢，我覺得做任何新熱點(diǎn)，你都需要把行業(yè)中的龍頭找到，看看它最近表現(xiàn)如何。

所以像保利發(fā)展這樣的龍頭，已走出一個(gè)V型反轉(zhuǎn)的小的趨勢。我們可以關(guān)注，房地產(chǎn)在二季度中有可能會有比較大的機(jī)會。

第三個(gè)市場機(jī)會，高端裝備制造，人工智能可能暫時(shí)休息了，但高端裝備制造很可能會接力。因?yàn)?023年有不確定性，現(xiàn)在各國都在進(jìn)行軍備競賽，中國今年軍費(fèi)開支恐怕也不會少，軍工概念股始終不活躍，而軍工概念股和軍工科研院所國企整合已經(jīng)大部分結(jié)束。

所以這時(shí)候高端裝備制造中的航空航母、機(jī)械智能等公司，包括國家安全中的衛(wèi)星導(dǎo)航公司，有可能迎來新機(jī)會。

我們分析來分析去，大金融、大地產(chǎn)、高端裝備制造，有可能是二季度國企和央企形成輪番上漲的主線。誰說二季度能沒有行情，我認(rèn)為這些股票一旦形成板塊聯(lián)動，二季度行情有可能會繼續(xù)震蕩向上。

大家說，數(shù)字經(jīng)濟(jì)我們還干不干了？數(shù)字經(jīng)濟(jì)我們要一直干下去，因?yàn)樗莻€(gè)長周期的能夠在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中，長期推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要力量，但是你要等一下，不是說所有股票都一蹴而上，我覺得它一定是波浪循環(huán)的。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)在分化后，我們可以重新確認(rèn)它的買點(diǎn)。

而在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中，大家最近要特別關(guān)注光通訊概念，所以不是數(shù)字經(jīng)濟(jì)所有板塊都要調(diào)整，也會有前期沒來得及漲，像光通信板塊就值得大家關(guān)注。

還有超跌反彈的新能源概念熱點(diǎn)，也可能會借機(jī)炒作。整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建調(diào)整時(shí)，前期嚴(yán)重超跌的新能源也可能在這個(gè)時(shí)候形成超跌反彈。

以上策略我們希望大家一定要密切跟蹤。二季度如果你策略對了，收益就會有較大增長，如果你策略錯(cuò)了，我覺得你有可能踏空新熱點(diǎn)。所以上周和這周在進(jìn)行熱點(diǎn)切換時(shí)，是保住本年度你投資收益的關(guān)鍵時(shí)期。如果你不調(diào)倉換股，及時(shí)跳到新熱點(diǎn)中，很可能會把一季度投資成果損失殆盡。所以天瑞再次提醒，一定要高度關(guān)注二季度可能會出現(xiàn)的新機(jī)會。