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人工智能遭“急”殺,突變后接棒者是誰?
2023-04-10 19:52:02來源:中方信富
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上周我已提示,二季度市場熱點(diǎn)會(huì)發(fā)生切換,而且重點(diǎn)讓大家要關(guān)注人工智能出現(xiàn)的分化。經(jīng)過周四、周五快速調(diào)倉,今天A股果然出現(xiàn)了人工智能板塊快速調(diào)整,哪怕是前期一些表現(xiàn)非常強(qiáng)勢的龍頭股,今天也以跌停方式進(jìn)行了技術(shù)性快調(diào)。如果你不快跑,只能等著新買點(diǎn),在底部加倉攤薄這次短周期技術(shù)分化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

大家說,二季度市場熱點(diǎn)今天似乎也并不明確,到底我們怎么把調(diào)出來的資金投到新的熱點(diǎn)中?我認(rèn)為,今天市場雖然熱點(diǎn)不明,但并不意味著二季度沒有主流熱點(diǎn)。

今天因?yàn)樽灾菩律鲜械?0只個(gè)股正式亮相,而且走勢強(qiáng)勁,場內(nèi)存量資金肯定要去熱捧這10家注冊制的新公司,所以資金相對(duì)緊張,無暇顧及一些新的熱點(diǎn)機(jī)會(huì)。

但如果這些新上市的股票,在近一周炒作中基本告一段落后,我認(rèn)為新的熱點(diǎn)隨即會(huì)出現(xiàn)。在這個(gè)過程中,前期一些走勢較為強(qiáng)勁的股票也完成了技術(shù)休整。未來新多主力所關(guān)注的二季度熱點(diǎn),也可能最近幾天進(jìn)行新的底部吸籌。我認(rèn)為不超過一周,必然會(huì)看到新熱點(diǎn)閃亮登場。

現(xiàn)在市場熱點(diǎn)到底是什么?我認(rèn)為,新熱點(diǎn)一定是以國資改革為背景的低估值藍(lán)籌。上周五我說過,不排除在市場出現(xiàn)低迷情緒時(shí),突然間券商在金融概念中一枝獨(dú)秀拉起來。今天東方證券在盤中就已表現(xiàn)出來券商板塊崛起的端倪了。雖然其他券商沒有跟風(fēng)而上,但我認(rèn)為東方證券似乎已釋放了信號(hào),它會(huì)不會(huì)接下來在二季度,尤其是4月的市場亮點(diǎn),值得大家關(guān)注。

還有一個(gè)亮點(diǎn)是金融移動(dòng),我估計(jì)房地產(chǎn)也不會(huì)消停了,因?yàn)樽罱覀兛吹絹碜缘胤礁魇∈械男畔⒈砻?,二季度要大力促進(jìn)房地產(chǎn)市場發(fā)展,原來大家觀望情緒濃重,所以房價(jià)在各種政策刺激下,微漲微跌漲漲跌跌,并沒有形成剛需住房的銷售高潮。

但接下來可能會(huì)出臺(tái)促進(jìn)房地產(chǎn)消費(fèi)更大的政策刺激。一旦政策落地,我認(rèn)為,剛需購房的熱情將被激發(fā)起來,只要把炒房群體在房地產(chǎn)市場中擊退,讓剛需再次成為房地產(chǎn)的支撐力量。

我認(rèn)為,2023年房地產(chǎn)市場價(jià)格肯定會(huì)出現(xiàn)企穩(wěn)反彈的狀態(tài)。前期很多房地產(chǎn)股備受壓制,價(jià)格已非常低,但我們在上周看到保利發(fā)展已盤出底部,而且有向上突破的趨勢,我覺得做任何新熱點(diǎn),你都需要把行業(yè)中的龍頭找到,看看它最近表現(xiàn)如何。

所以像保利發(fā)展這樣的龍頭,已走出一個(gè)V型反轉(zhuǎn)的小的趨勢。我們可以關(guān)注,房地產(chǎn)在二季度中有可能會(huì)有比較大的機(jī)會(huì)。

第三個(gè)市場機(jī)會(huì),高端裝備制造,人工智能可能暫時(shí)休息了,但高端裝備制造很可能會(huì)接力。因?yàn)?023年有不確定性,現(xiàn)在各國都在進(jìn)行軍備競賽,中國今年軍費(fèi)開支恐怕也不會(huì)少,軍工概念股始終不活躍,而軍工概念股和軍工科研院所國企整合已經(jīng)大部分結(jié)束。

所以這時(shí)候高端裝備制造中的航空航母、機(jī)械智能等公司,包括國家安全中的衛(wèi)星導(dǎo)航公司,有可能迎來新機(jī)會(huì)。

我們分析來分析去,大金融、大地產(chǎn)、高端裝備制造,有可能是二季度國企和央企形成輪番上漲的主線。誰說二季度能沒有行情,我認(rèn)為這些股票一旦形成板塊聯(lián)動(dòng),二季度行情有可能會(huì)繼續(xù)震蕩向上。

大家說,數(shù)字經(jīng)濟(jì)我們還干不干了?數(shù)字經(jīng)濟(jì)我們要一直干下去,因?yàn)樗莻€(gè)長周期的能夠在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中,長期推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要力量,但是你要等一下,不是說所有股票都一蹴而上,我覺得它一定是波浪循環(huán)的。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)在分化后,我們可以重新確認(rèn)它的買點(diǎn)。

而在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中,大家最近要特別關(guān)注光通訊概念,所以不是數(shù)字經(jīng)濟(jì)所有板塊都要調(diào)整,也會(huì)有前期沒來得及漲,像光通信板塊就值得大家關(guān)注。

還有超跌反彈的新能源概念熱點(diǎn),也可能會(huì)借機(jī)炒作。整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建調(diào)整時(shí),前期嚴(yán)重超跌的新能源也可能在這個(gè)時(shí)候形成超跌反彈。

以上策略我們希望大家一定要密切跟蹤。二季度如果你策略對(duì)了,收益就會(huì)有較大增長,如果你策略錯(cuò)了,我覺得你有可能踏空新熱點(diǎn)。所以上周和這周在進(jìn)行熱點(diǎn)切換時(shí),是保住本年度你投資收益的關(guān)鍵時(shí)期。如果你不調(diào)倉換股,及時(shí)跳到新熱點(diǎn)中,很可能會(huì)把一季度投資成果損失殆盡。所以天瑞再次提醒,一定要高度關(guān)注二季度可能會(huì)出現(xiàn)的新機(jī)會(huì)。

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