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外資大舉唱多中國:牛市周期開啟!這些資金已先行買入
2022-12-07 08:11:36來源:券商中國
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特朗普的一番憤怒言論,令美國震動。


繼世界首富馬斯克的“暗殺”警告后,美國前總統(tǒng)特朗普的激動言論再次引發(fā)全美輿論沸騰。日前,特朗普在社交平臺上公開怒批,2020年美國大選中,拜登所在的民主黨與“大型科技公司勾結(jié)”,聯(lián)手對付他。既然“如此大規(guī)模欺詐事件”發(fā)生在美國大選中,那么所有規(guī)則、章程和法規(guī),甚至包括美國憲法(的條款),都可以終止。這番言論直接令美國政壇震動,特朗普也遭到了民主黨的猛烈抨擊。


回到市場,當前各大機構(gòu)關(guān)于2023年投資展望報告,是市場關(guān)注的焦點之一。當?shù)貢r間12月5日,三大國際評級機構(gòu)之一的惠譽在報告中警告,歐元區(qū)、英國經(jīng)濟都將在2022年晚些時候開始進入衰退,美國則將在2023年第二至第三季度開始衰退。


另外,外資巨頭對中國資產(chǎn)2023年的展望也引發(fā)市場關(guān)注。其中,摩根士丹利的最新報告將中國股票評級上調(diào)至“增持”,這是自2021年1月以來,摩根士丹利首次上調(diào)中國股票評級。該報告表示,中國股票新一輪牛市周期正在開啟。同時,其他華爾街巨頭唱多中國資產(chǎn)的聲音也愈發(fā)密集。其中,高盛、花旗、美國銀行、摩根大通等機構(gòu)的分析師紛紛表示,投資人應(yīng)該改變對中國股票的態(tài)度。


美國政壇震動


引爆全美輿論的“推特檔案”,仍在繼續(xù)發(fā)酵。


12月6日,環(huán)球時報援引美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)報道,當?shù)貢r間12月3日,特朗普在其社交平臺“真實社交”怒批,他在2020年美國大選中遭遇不公才會敗選。他指責(zé)拜登所在的民主黨與“大型科技公司勾結(jié)”,聯(lián)手對付他。


在發(fā)言中,特朗普更是憤怒地表示,既然“如此大規(guī)模欺詐事件”會發(fā)生在美國大選中,那么所有規(guī)則、章程和法規(guī),甚至包括美國憲法(的條款),都可以終止。


報道稱,導(dǎo)致特朗普發(fā)飆的“導(dǎo)火索”是,推特CEO埃隆·馬斯克剛剛曝光的“推特檔案”。其中顯示,推特公司在2020年大選期間曾為美國總統(tǒng)拜登之子亨特·拜登刪除負面報道,包括商業(yè)往來、吸毒、嫖娼、私生活混亂等一系列丑聞,引發(fā)美國輿論沸騰。


券商中國在此前的報道《全美炸鍋!世界首富被暗殺風(fēng)險很大?剛爆料拜登之子丑聞!歐盟又下狠手!韓國總統(tǒng)警告:堪比"核威脅"》提及,當?shù)貢r間12月3日,馬斯克在一場長達2小時的線上對話中重點爆料了這份“推特檔案”的詳細內(nèi)容和全過程。


而特朗普的最新表態(tài),直接將這場“推特檔案”時間進一步推向新的高潮,其中關(guān)于“終止憲法”的言論直接令美國政壇震動。


當?shù)貢r間12月4日,美國白宮副新聞秘書貝茨發(fā)表聲明稱,特朗普應(yīng)當“受到普遍譴責(zé)”。貝茨進一步表示,美國憲法是一份神圣不可侵犯的文件,200多年來一直保證美國享有自由和法治,而“攻擊憲法及其所代表的一切,是對我們國家靈魂的詛咒”。

 


另外,即將擔(dān)任眾議院民主黨領(lǐng)袖的哈基姆·杰弗里斯直接抨擊,特朗普的言論“奇怪且極端”;民主黨眾議員希林娜稱,特朗普的這番言論是破壞美國民主中的最新一例,“這是這位前總統(tǒng)對美國民主最新的、非常露骨的攻擊”。


作為“推特檔案”的爆料者,馬斯克似乎也開始擔(dān)憂事態(tài)的失控。美國Axios新聞網(wǎng)報道稱,特朗普發(fā)言后,馬斯克迅速在推特上回應(yīng)稱:“美國憲法比任何總統(tǒng)都偉大”,“戰(zhàn)爭結(jié)束了”。

 



據(jù)“今日俄羅斯”(RT)報道,在12月5日舉行的新聞發(fā)布會上,當被問及白宮是否認為推特刪帖時任總統(tǒng)候選人拜登兒子的新聞是合適的,白宮新聞秘書讓-皮埃爾回避了這一問題,她暗示,馬斯克泄露公司內(nèi)部討論的文件是別有用心的。


歐洲、美國的衰退警告


每當投資時鐘進入12月,華爾街巨頭的2023年投資展望報告都是市場關(guān)注的焦點。


當?shù)貢r間12月5日,三大國際評級機構(gòu)之一的惠譽發(fā)布了12月《全球經(jīng)濟展望》報告,其中再度下調(diào)了2023年全球GDP預(yù)測,理由是,各國央行加大了對抗通脹的力度,以及主要經(jīng)濟體房地產(chǎn)市場前景惡化。


惠譽最新預(yù)計,2023年全球GDP增速為1.4%,低于其9月份1.7%的預(yù)期。


其中關(guān)于歐洲、美國的衰退預(yù)警,引發(fā)市場關(guān)注?;葑u在報告中預(yù)計,歐元區(qū)、英國經(jīng)濟都將在2022年晚些時候開始進入衰退,美國則將在2023年第二至第三季度開始衰退。其中預(yù)計,2023年美國、英國的失業(yè)率將升至5%以上。


從全年維度來看,惠譽預(yù)測,美國2023全年的經(jīng)濟增速仍將取得正增長,約為0.2%,但低于此前預(yù)測的0.5%,理由是,美聯(lián)儲的貨幣政策收緊步伐加快。


另外,惠譽預(yù)計,歐元區(qū)2023年的經(jīng)濟增速為0.2%,高于此前預(yù)計的-0.1%,理由是,歐洲天然氣危機有所緩解,但風(fēng)險是,歐洲央行更大幅度的加息或?qū)π枨笤斐蓧毫Α?/span>


隨著食品和能源價格回穩(wěn),惠譽預(yù)期,整體通脹率將在明年大幅下滑,但核心通脹壓力將會持續(xù)更久。


對于歐美央行的貨幣政策展望,惠譽預(yù)測,全球各大央行在2024年之前都不會降息。


同時,該機構(gòu)的最新預(yù)測顯示,美聯(lián)儲利率峰值將達到5%,較9月份的預(yù)測上調(diào)了100個基點;歐洲央行的利率峰值為3%,同樣較9月預(yù)測上調(diào)了100個基點;英國央行的利率峰值為4.75%,較9月預(yù)測上調(diào)了150個基點。


惠譽首席經(jīng)濟學(xué)家Brian Coulton表示,事實證明,抑制通脹要比預(yù)期更難,各國央行不得不加大抗通脹力度,這對經(jīng)濟增長不利。


唱多的聲音


外資巨頭對中國資產(chǎn)2023年的展望,也是市場關(guān)注的另一個焦點話題。


當?shù)貢r間12月4日,摩根士丹利的一份報告引發(fā)市場關(guān)注。該報告將中國股票評級由“持股觀望”上調(diào)至“增持”。值得一提的是,這是自2021年1月以來,摩根士丹利首次上調(diào)中國股票評級。


在報告中,摩根士丹利表示,中國股票新一輪牛市周期正在開啟,建議增加離岸中國股票的配置。


該機構(gòu)還將2023年底MSCI中國指數(shù)目標從59點上調(diào)至70點,將恒生指數(shù)目標從18200點上調(diào)至21200點。新的目標價意味著,潛在的上漲幅度將超過10%。


除了摩根士丹利以外,其他華爾街巨頭唱多中國資產(chǎn)的聲音也愈發(fā)密集。其中,高盛、花旗、美國銀行、摩根大通等機構(gòu)的分析師紛紛表示,投資人應(yīng)該改變對中國股票的態(tài)度,為重返該市場做好準備。


高盛預(yù)計,中國股市將在2023年跑贏全球,MSCI中國和滬深300指數(shù)2023年的回報率將達到16%,其認為,中國股票將在2023年跑贏其他市場,建議投資人增持中國股票。


美國銀行則指出,已經(jīng)從“戰(zhàn)術(shù)上”對中國持積極態(tài)度;摩根大通則預(yù)計,2023年MSCI中國指數(shù)的上漲空間為10%,這得益于每股收益增長14%、10.5倍目標市盈率的推動。


標準人壽(abrdn Plc)也發(fā)出明確信號稱,現(xiàn)在正是買入中國股票的好時機。該機構(gòu)的亞太區(qū)首席執(zhí)行官Rene Buehlman表示,至少可以保證,中國股票現(xiàn)在的估值并不高,投資者應(yīng)該回到中國。


更加明確的信號是,外資已經(jīng)開始配置中國資產(chǎn)。在過去幾周中,一些以中國市場為重的ETF的看漲期權(quán)活動正在激增。


其中,規(guī)模73億美元的iShares MSCI中國ETF在11月上漲了約32%,資金流入量約為5.67億美元。該基金追蹤衡量主要中國公司表現(xiàn)的MSCI中國指數(shù)。


規(guī)模58億美元的KraneShares CSI中國互聯(lián)網(wǎng)基金在過去一個月也上漲了48%,認購量升至6月以來的最高水平。盡管該ETF尚未出現(xiàn)大量資金流入,但看漲期權(quán)已經(jīng)升至6月以來的最高水平。


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