隨著上市公司2024年半年報逐步披露，多位知名私募投資經(jīng)理的持倉曝光。

從公開資料來看，科技板塊與大消費領(lǐng)域是他們的加倉重點方向，比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰二季度增持華秦科技，馮柳大舉加倉安琪酵母，并小幅增持?？低?；?？べY產(chǎn)合伙人董承非新進芯朋微，并繼續(xù)加碼樂鑫科技；勤辰資產(chǎn)林森則小幅加倉江蘇博云。多位業(yè)內(nèi)人士表示，在政策積極信號不斷釋放、經(jīng)濟逐步修復背景下，A股的結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注，尤其是政策支持的科技板塊，以及有望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的消費、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

科技板塊成知名私募“聚集地”

從上市公司披露的半年報數(shù)據(jù)來看，多家百億級私募持有科技板塊相關(guān)標的。

近日，芯朋微發(fā)布的半年報顯示，截至二季度末，董承非管理的?？び墟?號私募證券投資基金新進該公司前十大流通股東名單，持股數(shù)量為152.73萬股，期末持股市值約為5600萬元。據(jù)悉，芯朋微是國內(nèi)智能家電、標準電源、移動數(shù)碼等行業(yè)電源管理芯片的重要供應(yīng)商。

與此同時，樂鑫科技半年報也顯示，截至二季度末，董承非管理的?？び墟?號私募證券投資基金和?？び墟?號私募證券投資基金合計持有該公司297.47萬股，相比于一季度末增持79.28萬股，期末持股市值近3億元。資料顯示，樂鑫科技深耕AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計，公司的芯片和模組被應(yīng)用于智能家居、消費電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等領(lǐng)域。截至今年二季度末，董承非已經(jīng)連續(xù)3個季度加倉該公司。

無獨有偶，知名基金經(jīng)理管華雨也對科技板塊興趣盎然。

華測導航近日披露的半年報顯示，截至二季度末，合遠私募旗下的合遠信正雨鴻私募證券投資基金新進該公司前十大流通股東名單，持股數(shù)量為417.18萬股，期末持股市值約為1.25億元。

與此同時，海康威視發(fā)布的半年報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金在今年二季度小幅加倉該公司100萬股，期末持股數(shù)量增至4.12億股，期末持股市值達127.35億元。值得注意的是，此前馮柳曾連續(xù)兩個季度大舉減持?？低?，今年上半年?？低暪蓛r波動明顯加劇，馮柳抄底意愿有所顯現(xiàn)。

底部把握困境反轉(zhuǎn)機會

今年二季度，多位知名私募基金經(jīng)理對有望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的標的也有所布局。

江蘇博云發(fā)布的半年報顯示，勤辰資產(chǎn)投資經(jīng)理林森管理的勤辰森裕1號私募證券投資基金等3只產(chǎn)品二季度加倉該公司，合計增持16.69萬股至153.62萬股，期末合計持股市值為3300萬元。

據(jù)了解，江蘇博云主要從事改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其下游應(yīng)用涉及各類工業(yè)制品。多位券商人士稱，公司產(chǎn)品下游應(yīng)用以電動工具為主，2022年以來全球電動工具行業(yè)經(jīng)歷累庫周期，下游需求整體承壓，后續(xù)隨著下游去庫完成，公司訂單量或?qū)⒅鸩交厣?/span>

安琪酵母半年報也顯示，截至二季度末，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有該公司3500萬股，相比于一季度末增加2650萬股，期末持倉市值高達9.78億元。資料顯示，安琪酵母主要從事酵母、酵母衍生物及相關(guān)生物制品的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，近年來安琪酵母股價表現(xiàn)波動加劇。截至8月20日收盤，該公司股價今年以來回撤約11%。

另外，盡管醫(yī)藥板塊在底部盤整，但是截至二季度末，多家私募仍堅定持有。比如，截至二季度末，銀葉投資持有康緣藥業(yè)1194.52萬股，一村投資持有創(chuàng)新醫(yī)療726.3萬股。

積極布局結(jié)構(gòu)性機會

頭部機構(gòu)積極布局背后，是私募整體對A股結(jié)構(gòu)性機會的青睞。在他們看來，當前市場的結(jié)構(gòu)性機會迎來了“擊球區(qū)”。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，股票私募倉位指數(shù)為79.61%，相比于一個月前提升近3個百分點。

星石投資高級基金經(jīng)理汪晟分析稱，近期召開的重要會議向市場傳遞了政策層面的積極信號，經(jīng)濟企穩(wěn)趨勢也有望在下半年得以確認，疊加當前市場整體偏低的估值水平，目前大概率是把握結(jié)構(gòu)性機會的較好時機。具體來看，盡管消費板塊近年來表現(xiàn)偏弱，但國內(nèi)消費并不是一個完全沒有增長的市場，其需求仍在恢復，后續(xù)相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的概率較大。與此同時，醫(yī)藥行業(yè)中創(chuàng)新含量更高的細分領(lǐng)域投資性價比也陸續(xù)凸顯。

和諧匯一創(chuàng)始人林鵬也認為，在政策積極信號不斷釋放、經(jīng)濟逐步修復背景下，A股的結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注，尤其是政策支持的科技板塊，正處于產(chǎn)業(yè)景氣向上的狀態(tài)，智能化革命浪潮將推動這一領(lǐng)域涌現(xiàn)具備長期投資價值的公司。同時，一些已經(jīng)出海并已證明公司管理能力和經(jīng)營能力的龍頭公司也具有較好投資機會。