多家上市公司"暴露"行蹤,明星基金經(jīng)理悄悄開啟"加倉模式",這些個股被搶
2022-11-14 08:14:01來源:券商中國
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隨著市場在震蕩后逐漸企穩(wěn),場內投資者風險偏好回升,多位明星基金經(jīng)理都有加倉動作。


近期,多家上市公司因回購、并購等原因,披露了最新的前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況,明星基金經(jīng)理的加倉動向也隨之曝光。其中,傳媒、醫(yī)藥、高端制造等板塊的多只績優(yōu)個股受到關注,甚至獲得多次持續(xù)加倉,部分個股已經(jīng)在近一個月反彈近50%。


展望后市,多家機構表示,隨著全球流動性預期的改善和國內疫情防控政策的進一步優(yōu)化,市場風險偏好整體修復的趨勢較為明確,布局A股市場的性價比優(yōu)勢愈加明顯。


林英睿加倉傳媒股


例如,11月12日,鋒尚文化因股份回購發(fā)布了最新的前十大流通股東持股情況,公告顯示,四季度以來,廣發(fā)基金林英睿旗下4只產品對其進行了連續(xù)加倉。


具體來看,截至11月9日,林英睿管理的廣發(fā)睿毅領先、廣發(fā)多策略分別持有鋒尚文化351.09萬股、111.25萬股,相比9月30日、10月27日的持股均有明顯增加,分別位列第二、第三大流通股東;此外,林英睿管理的廣發(fā)價值領先、廣發(fā)睿合則新進鋒尚文化的前十大流通股名單。


鋒尚文化是國內數(shù)字演藝內容制作領域的龍頭企業(yè),不僅完成過2022年北京冬奧會開幕式燈光設計及制作等線下大型演藝項目,也在近年來大力發(fā)展虛擬演藝產品的創(chuàng)意設計及制作服務。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,其股價自10月11日以來開始觸底反彈,已經(jīng)大幅上漲了近50%。


而在加倉鋒尚文化之前,三季報顯示,林英睿還加倉了另一大傳媒股——華策影視。他管理的廣發(fā)睿毅領先、廣發(fā)多策略均在三季度對華策影視進行了加倉,不過四季度以來未有進一步變動,截至10月21日分別位列第六、第十大流通股東。


朱少醒、程洲加倉醫(yī)藥股


除了傳媒板塊外,近期大熱的醫(yī)藥板塊也獲得了基金經(jīng)理的關注,朱少醒、程洲等均進行了加倉。


例如,11月8日,陽光諾和因擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購北京朗研生命科技控股有限公司,發(fā)布了最新的前十大股東和前十大無限售條件股東持股情況。公告顯示,四季度以來,富國基金朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)加倉了陽光諾和,截至10月24日,該基金對陽光諾和的持倉從三季度末的234.33萬股增持至300.56萬股。


陽光諾和是一家專業(yè)的藥物臨床前及臨床綜合研發(fā)服務 CRO,為國內醫(yī)藥企業(yè)和科研機構提供全方位的一站式藥物研發(fā)服務,致力于協(xié)助國內醫(yī)藥制造企業(yè)加速實現(xiàn)進口替代和自主創(chuàng)新,主營業(yè)務涵蓋創(chuàng)新藥開發(fā)、仿制藥開發(fā)及一致性評價等方面的綜合研發(fā)服務。近一個月來,醫(yī)藥板塊大幅反彈,陽光諾和的股價自10月12日以來已經(jīng)上漲了超40%。


此外,近期獲得明星基金經(jīng)理增持的醫(yī)藥公司,還有主營化學制劑產品、原料藥和中間體及診斷試劑的麗珠集團。


麗珠集團近期公告顯示,截至10月18日,與三季度末相比,國泰基金的基金經(jīng)理程洲管理的國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合增持了麗珠集團90萬股。在此之前,該基金剛剛于三季度新進麗珠集團的前十大流通股東。


自10月11日階段低點以來,麗珠集團的股價上漲了超20%。三季報顯示,公司前三季度實現(xiàn)收入94.88億,同比增長1.27%;實現(xiàn)扣非歸母凈利15.09億,同比增長12.24%。公司第三季度實現(xiàn)收入31.86億,同比增長1.66%,實現(xiàn)扣非歸母凈利4.62億,同比增長9.01%。


場內投資者風險偏好正在回升


除了上述基金經(jīng)理外,近期,隨著市場在震蕩中逐漸企穩(wěn),多位明星基金經(jīng)理都有加倉動作。


例如,胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合、吳遠怡管理的廣發(fā)科技創(chuàng)新混合對今年大熱的露營概念股牧高笛進行了加倉;輪胎行業(yè)的森麒麟獲得中歐基金“價值派”基金經(jīng)理袁維德的持續(xù)增持。


華夏基金在近日指出,壓制市場的主要因素包括海外流動性和國內基本面等,已經(jīng)有較為明顯的情緒修復,場內投資者風險偏好正在回升,場外資金加速入場,A股市場在底部明確后,右側信號也基本確認。


其認為,隨著中國經(jīng)濟的逐步復蘇和美聯(lián)儲政策邊際改善,全球將會進入更有利于權益資產表現(xiàn)的階段,產業(yè)趨勢和機構性因素會替代宏觀因素成為市場的主導邏輯,A股和港股有望保持震蕩向上的趨勢,當前仍是長期布局的重要窗口期。


諾德基金的基金經(jīng)理謝屹指出,看到明年,復蘇會是主導A股市場的主要因素,在板塊上,受益于復蘇更多的順周期行業(yè)可能會出現(xiàn)超額收益。同時,消費方面由于今年受到疫情的擾動,出現(xiàn)了較大的回撤,加息的環(huán)境也使得估值承受了壓力,但到了明年可能就會出現(xiàn)戴維斯雙擊的反轉過程,相關行業(yè)(白酒、免稅、消費建材等)會出現(xiàn)較好表現(xiàn),建議投資人可以積極布局,大膽配置。

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