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三季報密集披露 私募布局半導體路徑浮現(xiàn)
2023-10-30 08:42:37來源:上海證券報
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三季度私募對多家半導體公司進行了新進或者加倉的操作,相關標的包括富瀚微、富信科技、光莆股份、國科微等

10月以來,隨著上市公司三季報的密集披露,多家私募的布局情況浮出水面。據統(tǒng)計,私募對多家半導體公司進行了新進或者加倉的操作,相關標的包括富瀚微、富信科技、光莆股份、國科微等。

業(yè)內人士表示,半導體板塊前期超跌,目前已出現(xiàn)觸底反彈跡象。未來,旺季效應有望引領行業(yè)復蘇,其中芯片、系統(tǒng)組裝、計算機、互聯(lián)網內容等領域存在較多的投資機會。

截至三季度末,百億級私募玄元投資成為富信科技新進前十大流通股股東,持股數(shù)量為107.3萬股,期末持股市值為4201萬元。

富瀚微披露的三季報顯示,少數(shù)派投資管理的私募基金產品少數(shù)派萬象更新2號增持了富瀚微,增持數(shù)量為16.47萬股,期末持股市值為1.42億元,仍為第七大流通股股東。

百億級私募阿巴馬資產旗下兩只私募產品阿巴馬悅享紅利66號與阿巴馬悅享紅利102號,分別持有光莆股份607.9萬股與587.91萬股,持股數(shù)量與二季度末持平,截至三季度末持股市值合計1.43億元。

此外,海光信息披露的三季報顯示,葛衛(wèi)東旗下的上海混沌投資雖然較二季度末減持了約278.82萬股,但依然持有海光信息4180.27萬股。

談及半導體行業(yè)未來的投資機會,和諧匯一TMT創(chuàng)新精選基金經理潘東煦表示, 半導體行業(yè)在今年二季度已經觸底,下半年的旺季效應有望引領行業(yè)復蘇,其中芯片、系統(tǒng)組裝、計算機、互聯(lián)網內容等領域存在較大的投資機會。

“我們繼續(xù)看好半導體國產化設備方向。雖然這一方向受到外部環(huán)境的潛在影響,但是相關公司的訂單持續(xù)向好?!迸藮|煦說。

“展望未來,半導體板塊仍有較大的投資價值。一方面,隨著經濟穩(wěn)步復蘇,部分標的的基本面進入上行周期,并有望持續(xù)到2024年年中。另一方面,下半年半導體國產化邏輯會明顯強化?!?寶盈基金基金經理張?zhí)炻勗诨鹑緢笾斜硎尽?/p>

陜國投表示,目前經濟復蘇動能增強,且流動性保持合理寬裕狀態(tài),A股的積極信號在增多。后市看好受技術變革推動的新興產業(yè),聚焦人工智能、人形機器人等數(shù)字經濟領域。

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