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人工智能再迎催化 關(guān)注房地產(chǎn)板塊超跌機(jī)會(huì)
2023-05-31 09:27:53來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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昨日,A股午后探底回升,滬指尾盤翻紅,深成指、創(chuàng)業(yè)板指走高。截至收盤,滬指微漲0.09%報(bào)3224.21點(diǎn),深成指漲0.44%報(bào)10869.55點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲0.67%報(bào)2218.6點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)漲1.56%;兩市合計(jì)成交9332億元,較昨日增加124億元,北向資金凈買入6.49億元,連續(xù)兩日小幅買入。板塊方面,人腦工程概念走勢強(qiáng)勁,AI、算力概念等表現(xiàn)活躍;鐵路基建板塊拉升,地產(chǎn)、汽車、保險(xiǎn)、券商等板塊午后反彈走高,醫(yī)藥、釀酒、銀行等板塊走勢疲弱。

國盛證券表示,近期市場幾乎每日都是探底回升,且重心小幅上移,疊加熱門板塊經(jīng)過調(diào)整后重回升勢,人氣聚攏反彈或?qū)⒀永m(xù),增配A股正當(dāng)時(shí)。未來關(guān)注點(diǎn)上,隨著英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期,疊加宣布將提供定制AI模型代工服務(wù),以及股價(jià)的走強(qiáng),AI的熱點(diǎn)重新被點(diǎn)燃,AI算力方向或可繼續(xù)用趨勢跟隨策略參與。同時(shí),中特估主線經(jīng)過前期的風(fēng)險(xiǎn)釋放,估值吸引力提升,中特估或再次回歸主線。

今日投資機(jī)會(huì)解析:

人工智能再迎催化

近日,北京出臺兩份人工智能相關(guān)文件,分別是《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》、《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為,以大規(guī)模語言模型為代表的人工智能技術(shù)加速落地,人工智能相關(guān)軟件端應(yīng)用的研發(fā)和落地,對硬件端的研發(fā)和生產(chǎn)也起到了促進(jìn)作用。作為人工智能模型訓(xùn)練與部署的重要基礎(chǔ)設(shè)施,AI數(shù)據(jù)中心的算力和通信需求將迎來新的增長空間。

信達(dá)證券表示,AI發(fā)展引發(fā)各行業(yè)變革,算力邏輯已逐步得到驗(yàn)證。展望未來,隨著AI應(yīng)用場景逐步拓寬,專用及通用大模型數(shù)量有望逐步向各行業(yè)滲透,接入用戶或高速增長。AI服務(wù)器作為算力的實(shí)體承載有望高速增長。算力主線包括服務(wù)器、PCB、GP等方面潛藏機(jī)遇,建議關(guān)注工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、滬電股份、勝宏科技等個(gè)股。

高溫來襲用電高峰提前 電力運(yùn)營商望受益

近日,江南、華南中北部及云南、四川南部、重慶等地部分地區(qū)出現(xiàn)35攝氏度以上高溫天氣,四川攀枝花、云南昭通等局部地區(qū)超過40攝氏度。高溫天氣提前來襲,這意味著用電高峰也將隨之提前。

受經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇等因素影響,4月全社會(huì)用電量同比增長8.3%。國網(wǎng)能源研究院預(yù)測認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、氣溫正常偏高等成為支撐用電較快增長的重要因素,預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量為9.16萬億千瓦時(shí)至9.33萬億千瓦時(shí),同比增長6%至8%。中電聯(lián)最近的報(bào)告認(rèn)為,今年二季度電力消費(fèi)增速將明顯回升,拉動(dòng)上半年全社會(huì)用電量同比增長6%左右。

中原證券指出,4月份電力供需數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖,預(yù)計(jì)2023年全國電力供需總體緊平衡,部分區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。火電出力穩(wěn)定,在保障電力供應(yīng)方面發(fā)揮重要作用。核電平均利用小時(shí)數(shù)最高。隨著雨季到來,預(yù)計(jì)水電發(fā)電量會(huì)有所回升。煤炭價(jià)格整體趨穩(wěn),火電運(yùn)營商有望持續(xù)獲益。

關(guān)注房地產(chǎn)板塊超跌機(jī)會(huì)

國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,1-4月,全國商品房銷售額39750億元,同比增長8.8%,增幅較2023年1-3月擴(kuò)大4.7個(gè)百分點(diǎn);商品房銷售面積37636萬平方米,同比下降0.4%,降幅較2023年1-3月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中而商品住宅銷售額同比增長11.8%,銷售面積同比增長2.7%,實(shí)際恢復(fù)速度比商品房整體快。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,以居住為核心需求的購房者信心正在修復(fù)。

國信證券指出,當(dāng)前市場銷售仍處于“弱復(fù)蘇”狀態(tài)中,雖然在“弱復(fù)蘇+政策碎片化”的大背景下,更應(yīng)注重α屬性較強(qiáng)的公司,但經(jīng)歷了近兩個(gè)月的基本面熱度下行和板塊單邊下跌后,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)更應(yīng)關(guān)注板塊超跌所帶來的機(jī)會(huì)。當(dāng)前,高頻數(shù)據(jù)顯示市場活躍度已有邊際提升,銷售低點(diǎn)、業(yè)績低點(diǎn)均已過去,板塊已非常具備性價(jià)比。

數(shù)字人民幣試點(diǎn)競相布局 產(chǎn)業(yè)鏈股迎機(jī)遇

近日,江蘇省工信廳印發(fā)《江蘇省工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)字人民幣試點(diǎn)實(shí)施方案》,提出在全省工信系統(tǒng)、工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)推廣數(shù)字人民幣應(yīng)用,圍繞數(shù)字人民幣應(yīng)用場景建設(shè),推動(dòng)相關(guān)技術(shù)及軟硬件產(chǎn)品創(chuàng)新,力爭到2025年實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣賬戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)基本覆蓋,工信領(lǐng)域首創(chuàng)性示范性應(yīng)用場景數(shù)量在試點(diǎn)省份領(lǐng)先,打造一批智慧江蘇建設(shè)試點(diǎn)示范項(xiàng)目,形成更多可復(fù)制可推廣的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。

平安證券指出,從當(dāng)前數(shù)字人民幣試點(diǎn)進(jìn)度來看,全國數(shù)幣試點(diǎn)已經(jīng)在由準(zhǔn)備階段,邁向機(jī)制建設(shè)更健全、應(yīng)用場景更深入的推廣階段,一方面以江蘇、浙江為代表的區(qū)域率先完成數(shù)幣試點(diǎn)方案的制定和細(xì)化,有望引領(lǐng)更多地區(qū)建立起工作機(jī)制,進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)幣試點(diǎn)實(shí)施。另一方面我們看到數(shù)幣試點(diǎn)正在工資發(fā)放、民生繳費(fèi)等新場景上加速落地,數(shù)幣由F端滲透C端、B端的模式有望取得良好的推廣效果,同時(shí)也具有較強(qiáng)的可復(fù)制性,可能成為全國數(shù)幣推廣的下一個(gè)主要模式。在此背景下,隨著數(shù)字人民幣用戶基數(shù)的增加以及應(yīng)用場景的深入,將牽引軟硬件系統(tǒng)改造的需求,同時(shí)也有望打破我國第三方支付壟斷局面,構(gòu)建新的支付格局,因此支付產(chǎn)業(yè)鏈各方參與者(商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、相關(guān)廠商)都應(yīng)積極擁抱數(shù)幣推廣的機(jī)遇。

其它影響市場的消息:

國辦:加強(qiáng)醫(yī)療保障基金使用常態(tài)化監(jiān)管

30日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療保障基金使用常態(tài)化監(jiān)管的實(shí)施意見。提出各級醫(yī)保行政部門要加強(qiáng)對醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議簽訂、履行等情況的監(jiān)督,促進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范。強(qiáng)化對定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)納入醫(yī)?;鹬Ц斗秶尼t(yī)療服務(wù)行為、醫(yī)療費(fèi)用,以及參保人員醫(yī)?;鹗褂们闆r等方面的監(jiān)督。

社保基金出資50億設(shè)立專項(xiàng)基金支持科技創(chuàng)新

在5月30日舉行的2023中關(guān)村論壇重大科技成果專場發(fā)布活動(dòng)上,社?;饡?huì)宣布設(shè)立“社保基金中關(guān)村自主創(chuàng)新專項(xiàng)基金”。據(jù)悉,專項(xiàng)基金全部由社?;鸪鲑Y,首期規(guī)模50億元,優(yōu)選市場頭部機(jī)構(gòu)擔(dān)任管理人,按照市場化方式投資運(yùn)營。社?;饡?huì)和北京市政府將成立戰(zhàn)略委員會(huì),對基金投資方向予以指導(dǎo),并對投資績效進(jìn)行評估。基金期限超過10年,彰顯長期資金特征,將主要投向中關(guān)村早期和成長期科創(chuàng)企業(yè),重點(diǎn)支持科創(chuàng)企業(yè)成果轉(zhuǎn)化。

工信部:加快蓄電池回收利用管理辦法制定

5月29日,工信部節(jié)能與綜合利用司在北京組織召開新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法研討會(huì),部分省市工業(yè)和信息化主管部門、研究機(jī)構(gòu)參加會(huì)議。各地區(qū)介紹了動(dòng)力電池回收利用管理工作開展情況及存在的問題。下一步,節(jié)能與綜合利用司將加快新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法研究制定,強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范管理,持續(xù)完善動(dòng)力電池回收利用體系。

北京:推動(dòng)通用人工智能技術(shù)創(chuàng)新場景應(yīng)用

近日北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》,提出高效推動(dòng)新增算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。將新增算力建設(shè)項(xiàng)目納入算力伙伴計(jì)劃,加快推動(dòng)海淀區(qū)、朝陽區(qū)建設(shè)北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心,形成規(guī)?;冗M(jìn)算力供給能力,支撐千億級參數(shù)量的大型語言模型、大型視覺模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型、大規(guī)模精細(xì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬仿真模型、腦啟發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等研發(fā)。針對彈性算力需求,通過建設(shè)多云算力調(diào)度平臺,實(shí)現(xiàn)異構(gòu)算力環(huán)境統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營,便利創(chuàng)新主體在不同云環(huán)境上無縫、經(jīng)濟(jì)、高效地運(yùn)行各類人工智能計(jì)算任務(wù)。

國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高100元和95元

國家發(fā)改委30日發(fā)布消息,根據(jù)近期國際市場油價(jià)變化情況,按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制,自2023年5月30日24時(shí)起,國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高100元和95元。

國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心預(yù)計(jì),短期來看油價(jià)可能震蕩運(yùn)行。西方主要經(jīng)濟(jì)體仍面臨通脹與經(jīng)濟(jì)低迷的困境。美國總統(tǒng)拜登稱已與眾議院議長麥卡錫就提高債務(wù)上限達(dá)成協(xié)議,債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)有所緩解。北半球夏季出行高峰臨近,汽柴油需求將進(jìn)入旺季。后續(xù)仍需關(guān)注“歐佩克+”的生產(chǎn)政策變化及對油價(jià)的影響。

恒馳汽車天津工廠一周前全面復(fù)產(chǎn)

5月30日,恒大旗下恒馳汽車介紹,恒馳汽車天津工廠已于5月23日全面復(fù)產(chǎn)。天津市濱海新區(qū)區(qū)委副書記、區(qū)長單澤峰于5月29日帶隊(duì)深入恒馳汽車天津工廠開展調(diào)研服務(wù),強(qiáng)調(diào)全力支持企業(yè)發(fā)展壯大,不斷激發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新活力。

恒馳汽車總裁劉永灼表示,公司將全力加快恒馳5的生產(chǎn)及交付,并持續(xù)推進(jìn)后續(xù)車型的研發(fā)生產(chǎn),將企業(yè)做大做強(qiáng)。

華為開發(fā)者大會(huì)將于7月7日召開

近日,華為云公布了HDC.Cloud 2023大會(huì)邀請函,內(nèi)容直指“AI for Industries”。邀請函顯示,2023華為開發(fā)者大會(huì)(HDC)將于7月7日在召開,AI將會(huì)是本次大會(huì)的主線。

蘋果宣布618將在天貓開啟全球首次直播

30日,Apple Store官方旗艦店掛出預(yù)告,將于2023年5月31日19:00點(diǎn),在天貓開啟Apple官旗首播。據(jù)了解,這也是蘋果官方在電商平臺的全球首次直播。

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