核電訂單重回歷史高位，機構預計2030年前，我國在運核電裝機規(guī)模有望成為世界第一。

滬指早間小幅沖高后回落，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中均跌超1%。光伏等賽道股集體走低，人腦工程概念股大漲，CPO概念繼續(xù)走強，電力股繼續(xù)活躍。

AI大牛股云從科技早盤一度觸及20cm跌停，成交超15億元，創(chuàng)上市以來最高成交，午間收盤下跌19.73%。

云從科技4.55億股限售股于5月29日起上市流通，占總股本的61.37%，按最新收盤價計算，解禁市值為148億元，此次解禁股份類型為首發(fā)原股東限售股份和首發(fā)戰(zhàn)略配售股份。

云從科技是今年AI大牛股，今年初以來，公司股價累計最高漲幅超300%。不過，4月以來，云從科技股價一路震蕩下行，目前已較年內(nèi)高點61.8元/股跌去57%。近期股價下行除了對前期過高漲幅進行消化之外，公司業(yè)績也對股價上行形成一定阻礙。

2017年至2022年，云從科技凈利潤連年虧損，累計虧損32.23億元。對于2022年虧損原因，云從科技表示，一方面由于在手訂單項目建設進度不及預期以及新訂單業(yè)務開展出現(xiàn)不同程度的延期，另一方面則在于持續(xù)大量的研發(fā)投入。最新一季報業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，云從科技實現(xiàn)營業(yè)收入4534.02萬元，同比下跌78.72%；歸母凈利潤虧損1.42億元，同比下滑22.76%。

核電訂單重回歷史高位，多股月內(nèi)獲得機構調(diào)研

據(jù)媒體報道，業(yè)界對今年核電新項目核準開工預期普遍樂觀，去年的核準節(jié)奏有望延續(xù)。有多家核電供應鏈企業(yè)表示，在手核電訂單已重回歷史高位，“終于看到了陽春”。有公司表示，核電訂單已經(jīng)排到了三年后。上海市核電辦公室相關負責人介紹，2023年一季度，上海核電產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢不變。從市場訂單看，上海核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁充足，一季度新增訂單達300億元，創(chuàng)單季新高，已超去年全年訂單總額的70%。

隨著福島核泄漏事故影響的漸行漸遠以及“3060”雙碳目標指引，國家政策對核電發(fā)展持支持態(tài)度，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出“積極安全有序發(fā)展核電”。2022年，5個新項目、共10臺核電新機組在國常會上獲批，創(chuàng)2009年以來新高。中國核能行業(yè)協(xié)會預計，2030年前，我國在運核電裝機規(guī)模有望成為世界第一。

德邦證券表示，國內(nèi)核電核準項目上升態(tài)勢明顯，千億市場有望得到釋放。2023~2030年核電市場空間年均可達1593億元，核電設備市場空間年均為494億元，乏燃料后處理廠潛在市場空間年均可達264億元，乏燃料后處理設備潛在市場空間年均可達106億元。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，核電概念股股價今年以來平均上漲10.01%，整體表現(xiàn)強于大盤。佳電股份、臺海核電、紐威股份年內(nèi)股價漲幅居前，均超30%。

以最新收盤價較去年以來高點回撤幅度來看，尚緯股份、永興材料、江蘇神通、吉電股份等9股的回撤幅度超30%，其中永興材料的滾動市盈率僅5.5倍，浙富控股、盾安環(huán)境的滾動市盈率不足15倍。

近期機構對于核電板塊關注度較高，中國核建、沃爾核材、中核科技5月內(nèi)分別獲得23家、16家、19家機構調(diào)研。中國核建在近期的機構調(diào)研中表示，《中國核能發(fā)展報告（2020）》提出，“十四五”期間及中長期，核能在我國清潔能源低碳系統(tǒng)中的定位將更加明確，核電建設有望按照每年6-8臺持續(xù)穩(wěn)步推進。2022年核準總計10個核電機組，預計2023年也將穩(wěn)步推進。

中核科技在機構調(diào)研活動中表示，核電閥門市場保持良好的態(tài)勢。2023 年是進一步拓展核電市場的關鍵年，公司將積極跟蹤核電機組招標情況，在繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)市場份額的同時，積極拓展新研發(fā)產(chǎn)品的市場，全力以赴爭取更大市場份額。

除此之外，久立特材、中廣核技、安泰科技、西部材料月內(nèi)也獲得超5家以上機構調(diào)研。