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超3400只股下跌!罕見,千億賽道巨頭逆勢沖擊漲停!
2023-05-15 14:00:00來源:e公司
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今日早盤,A股震蕩整理,主要股指漲跌互見,上證指數(shù)連續(xù)第5日下挫,創(chuàng)業(yè)板指稍顯強(qiáng)勢,盤中一度漲逾1%,兩市成交依舊低迷。

盤面上看,新能源產(chǎn)業(yè)再度全線走強(qiáng),鋰礦、高壓快充、新能源汽車、光伏等板塊漲幅居前,ETF漲幅前50位的基金均與新能源相關(guān);電信運(yùn)營、傳媒娛樂、紡織服飾、銀行等板塊則跌幅居前。北上資金凈流入18.2億元。個(gè)股跌多漲少,超3400家下跌。

其中,市值超1000億的天齊鋰業(yè)午前沖漲停,為近1年來首次,成交額超50億元。

碳酸鋰價(jià)格連續(xù)大幅上漲

鋰礦概念股早盤異動(dòng)拉升,板塊指數(shù)放量高開高走漲逾3%,半日成交超前一交易日全天成交。板塊內(nèi)絕大部分個(gè)股上漲,融捷股份略微高開后直線拉升,不到10分鐘的時(shí)間就封漲停,中礦資源、永興材料、天齊鋰業(yè)等也大幅拉升。

據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,上周五電池級碳酸鋰漲17500元/噸,均價(jià)報(bào)24.75萬元/噸,單日漲幅接近2萬元/噸。而最近10個(gè)交易日,電池級碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現(xiàn)十連漲,短短半個(gè)月,碳酸鋰價(jià)格漲幅近40%。

短期碳酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢上漲主要受益于供需格局的改善,高工鋰電指出,之前碳酸鋰價(jià)格跌破20萬元/噸后,已有鋰礦廠商停止現(xiàn)貨供應(yīng)。有鋰礦貿(mào)易商提到,自4月底以來,電池級碳酸鋰供應(yīng)也大幅縮減,工業(yè)級碳酸鋰甚至處于斷供狀態(tài)。

另外,GGII預(yù)測,2023年二季度隨著儲能、動(dòng)力鋰電池下游市場復(fù)蘇,中國鋰電池單月出貨量有望超60GWh,在下游出貨旺盛帶動(dòng)下,二季度下旬后排產(chǎn)逐步恢復(fù)。后續(xù)來看,隨著需求的逐步回暖,碳酸鋰價(jià)格有望逐步趨于平穩(wěn)。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司近來紛紛表示將加快排產(chǎn)。億緯鋰能日前披露的調(diào)研紀(jì)要顯示,公司今年一季度產(chǎn)銷率在90%以上;產(chǎn)能投放節(jié)奏一季度略有放緩,從二季度開始會逐步加快。當(dāng)前材料價(jià)格已趨于穩(wěn)定,產(chǎn)線調(diào)試也基本完成,處于穩(wěn)定狀態(tài),且良率也處于較高水平,因此二季度從5月開始,排產(chǎn)情況相較以往會有較大改善,公司會全面恢復(fù)生產(chǎn)。

富臨精工、德方納米、蔚藍(lán)鋰芯等也表示,目前行業(yè)去庫存將接近尾聲,整體終端需求和裝機(jī)將明顯提升,排產(chǎn)節(jié)奏也隨之加快,已經(jīng)能看到需求增長趨勢,海外客戶訂單會在三季度也將開始陸續(xù)恢復(fù)正常,預(yù)計(jì)二季度鋰電池出貨量會好于一季度。

國泰君安指出,節(jié)后鋰價(jià)延續(xù)回暖態(tài)勢,5月下游企業(yè)整體排產(chǎn)向好,另外國內(nèi)需求正由淡季向旺季過渡,生產(chǎn)廠家惜售挺價(jià)情緒明顯。產(chǎn)業(yè)鏈下游從車企到電池廠均開始白熱化競爭,降本壓力向上游傳導(dǎo)短期對鋰價(jià)有所壓制,但上半年歷來為需求淡季,在下游車企規(guī)?;祪r(jià)的情況下,下半年旺季需求仍可期待。

光伏行業(yè)超高速成長

光伏板塊早間也逆勢高開高走一度漲逾1%,杭州熱電開盤一字漲停,這也是其連續(xù)第2個(gè)交易漲停,股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高;建投能源亦2連漲停,股價(jià)創(chuàng)5年多來新高;金剛光伏、雙杰電氣、鈞達(dá)股份等紛紛漲停或漲超10%。

近來,光伏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈硅片價(jià)格頻頻走低,進(jìn)入5月,降價(jià)幅度還有進(jìn)一步加快的趨勢。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì),上周多晶硅價(jià)格下探近140元/公斤,成交均價(jià)環(huán)比下降10.6%。今年2月以來,多晶硅價(jià)格自高點(diǎn)已持續(xù)下跌超40%。

而光伏下游需求激增,國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度全國新增并網(wǎng)容量33.65GW,同比增長154.8%,一季度光伏新增并網(wǎng)容量超過去年上半年總裝機(jī)量,其中集中式15.52GW,分布式總計(jì)18.13GW,戶用分布式9GW;截至2023年一季度,累計(jì)并網(wǎng)容量共425.22GW,其中集中式248.89GW,分布式176.32GW。

此外,由于歐州、拉美等海外地區(qū)光伏裝機(jī)需求的大幅增長,我國組件出口總量也創(chuàng)下新高,2022 年我國組件出口總量154.8GW,同比增長74.32%;2023年一季度我國組件出口總量50.9GW,同比增長36.83%。

成本急降,需求激增,導(dǎo)致光伏行業(yè)一季度業(yè)績大幅增長,成為A股成長性最佳的行業(yè)板塊。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年一季度,A股光伏板塊相關(guān)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約2708.64億元,同比增長37.81%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約374.51億元,同比增長55.67%。

信達(dá)證券表示,隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降、新技術(shù)突破、集中式起量,國內(nèi)、歐洲、拉美需求有望延續(xù)高增,美國、印度需求有望回暖,中東、非洲需求啟動(dòng),全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設(shè)備等環(huán)節(jié)估值已經(jīng)具備較強(qiáng)的吸引力,重點(diǎn)推薦盈利趨勢向上、反彈環(huán)節(jié)。


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