周四,A股市場全天震蕩整理,滬指偏強。截至收盤,上證綜指平收報2869.90點;深證成指報8446.21點,跌0.04%;創(chuàng)業(yè)板指報1611.51點,跌0.54%。滬深兩市成交額重回6000億元上方,北向資金凈買入11.03億元。
盤面上,維生素概念股全面爆發(fā),爾康制藥、民生健康以20%幅度漲停;白酒股再度走強,皇臺酒業(yè)、巖石股份漲停;房地產板塊盤中活躍,世聯(lián)行、深物業(yè)A漲停;農業(yè)股午后拉升,豐樂種業(yè)、神農種業(yè)漲停。
維生素概念股全天強勢
受巴斯夫停產事件持續(xù)發(fā)酵刺激,維生素概念股昨日表現(xiàn)強勢。截至收盤,新贛江以30%幅度漲停,爾康制藥、民生健康以20%幅度漲停,東北制藥、廣濟藥業(yè)、圣達生物、浙江醫(yī)藥等漲停。
消息面上,德國化工巨頭巴斯夫8月7日公告稱,巴斯夫歐洲公司宣布,從即日起至另行通知前,部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產品以及部分原料產品的供應遭遇不可抗力影響。
博亞和訊數(shù)據顯示,截至8月7日,維生素E市場報價為142.5元/千克,日漲幅為1.8%,相比7月底價格漲幅為49.2%,相比年初漲幅為139.5%。
國信證券分析稱,巴斯夫作為全球重要的VA、VE以及原料檸檬醛生產商,其生產裝置受到火災影響而暫時關停,復產時間尚難以預期,全球的維生素行業(yè)將出現(xiàn)階段性供給偏緊,VA、VE的價格有望延續(xù)近期的上漲趨勢,國內VA、VE企業(yè)有望充分享受產品價格上漲帶來的利潤增厚。
國金證券認為,中短期看維生素E行業(yè)的重要供給廠商因為各種原因停產,共同推動供給階段性收緊。整體需求具備支撐,出口表現(xiàn)亮眼。供需改善共同推動產品價格繼續(xù)向上,本輪漲價周期或將更為持久。
地產股、白酒股走勢活躍
受利好消息提振,房地產板塊盤中走強。截至收盤,世聯(lián)行、深物業(yè)A漲停,北辰實業(yè)、城建發(fā)展、金地集團、特發(fā)服務等漲超5%。
消息面上,近日,各地樓市持續(xù)釋放積極信號。8月6日,廣州市花都區(qū)住建局發(fā)布購房享“準戶口”待遇的政策,率先打響一線城市“購房落戶”第一槍;8月7日,深圳安居擬收購商品房用作保障房,這是繼廣州之后第二個開啟“以購代建”模式的一線城市。
就房地產板塊后市,財信證券分析稱,近期政策調控重心已逐漸由供給側轉向需求側,疊加近期房價收入比、按揭負擔比等指標下降,購房需求或將進一步釋放,為房地產市場基本面的修復提供支撐。
食品飲料板塊近期反復活躍,昨日再度走強,白酒方向領漲。截至收盤,皇臺酒業(yè)、巖石股份漲停,今世緣、太湖股份、古井貢酒、山西汾酒、老白干酒等紛紛上漲。
就白酒板塊后市,國信證券認為,頭部酒企擴內需稀缺資產,動銷端邊際好轉。市場交易重心逐步從分子端(盈利成長性)轉向分母端(業(yè)績確定性),預計隨著半年報頭部酒企業(yè)績逐步兌現(xiàn),股價有望逐步確認左側。建議關注以下方向:一是業(yè)績確定性較強、品牌力突出、長期商業(yè)模式優(yōu)秀的公司;二是短期增長工具充足、長期發(fā)展思路清晰的公司;三是管理邊際改善和受益于區(qū)域消費升級的公司;四是股息率性價比較高的公司。
整體來看,開源證券認為,2024年食品飲料板塊的新態(tài)勢表現(xiàn)得更為明顯,淡旺季分明更加突出,從全年經營節(jié)奏上分析,二季度大概率為年內低點,后續(xù)隨著消費場景的逐漸釋放,板塊可能逐步上行。而且龍頭企業(yè)也在積極調整管理思路,減輕渠道壓力,積極求變來應對新形勢的變化。
機構:當前A股估值具有性價比優(yōu)勢
近期,市場風格輪動加快,此前表現(xiàn)強勢的商業(yè)航天、教育等市場熱點昨日集體退潮。海通證券分析稱,商業(yè)航天板塊走勢未完,隨著衛(wèi)星互聯(lián)網建設的持續(xù)提速,衛(wèi)星制造、發(fā)射中的材料及零部件環(huán)節(jié)依舊值得關注。
東方證券認為,短期看,外部環(huán)境發(fā)生重大變化,全球經濟走向類衰退和降息周期,A股面臨外部流動性環(huán)境開始已改善;國內政策端不斷發(fā)力,市場企穩(wěn)概率進一步提升,短期配置逐漸回到國內政策發(fā)力帶來的相關投資機會,如消費、新能源科技、醫(yī)藥等逐步受到關注。
中航證券表示,從全球資金角度看,美國經濟數(shù)據走弱、預期轉差,國內政策支撐、預期增強。中國股市估值性價比較全球其他主要股市具備顯著優(yōu)勢,家電、食品飲料等北向資金偏好的行業(yè)有望受益。
投資策略上,天風證券首席策略分析師吳開達建議,把握消費板塊的階段性波動,內需類消費板塊在下半年有望占優(yōu)。同時,當前主動偏股公募基金連續(xù)5個季度贖回消費板塊,擁擠度已明顯緩解。長期來看,具備壟斷性、稀缺性的高股息資產有望獲得價值重估。