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A股三大指數縮量震蕩 有色金屬稀土板塊逆勢活躍
2023-07-06 07:52:50來源:上海證券報
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周三,A股三大指數震蕩調整,滬指止步三連漲,量能進一步縮減。截至收盤,上證綜指報3222.95點,跌0.69%;深證成指跌11029.30點,跌0.91%;創(chuàng)業(yè)板指報2212.42點,跌0.91%。滬深兩市成交額8678億元,較上個交易日縮量615億元。北向資金全天凈賣出40.35億元,其中滬股通凈賣出11.58億元,深股通凈賣出28.77億元。

盤面上,有色、稀土等周期股集體走強,中科磁業(yè)、銀河磁體拿下20%幅度漲停;房地產板塊盤中拉升,金科股份、電子城漲停;大消費板塊表現不振,白酒、食品、旅游股跌幅居前,絕味食品跌停。

有色金屬板塊逆勢上漲

受鎵、鍺出口管制消息持續(xù)發(fā)酵的影響,有色金屬、小金屬板塊昨日走勢活躍。截至收盤,東方鉭業(yè)、云南鍺業(yè)漲停,廣晟有色、東方鋯業(yè)、華鈺礦業(yè)、紅星發(fā)展、盛和資源等漲超6%。

政策面上,日前,商務部、海關總署發(fā)布《關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》,經國務院批準,決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。其中,鎵相關物項包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等;鍺相關物項包含磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺等。公告顯示,該出口管制自2023年8月1日起正式實施。

受此影響,云南鍺業(yè)作為國內最大的鍺產品生產商和供應商,已連續(xù)兩個交易日漲停。昨日盤后,云南鍺業(yè)發(fā)布股票交易異常波動公告稱,目前公司及子公司主營產品中材料級鍺產品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺,光伏級鍺產品主要為太陽能鍺晶片,紅外級鍺產品主要為紅外級鍺單晶(光學元件)、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀,光纖級鍺產品為光纖用四氯化鍺,化合物半導體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。在涉及商務部、海關總署公告中相關類別的產品時,公司及子公司須按照國家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。

西部證券分析稱,鎵、鍺屬于化合物半導體重要材料,包括GaAs、GaN、InGaAs等關鍵化合物半導體材料。從中國產量占比看,本次出口管制對鎵類化合物半導體影響最大,國內相關產業(yè)類標的有望受益。

稀土板塊表現活躍

作為我國重要戰(zhàn)略資源的稀土板塊同樣受到資金追捧。截至收盤,中科磁業(yè)、銀河磁體、中國稀土漲停,龍磁科技、大地熊漲逾10%,正海磁材、北方稀土、英洛華等紛紛跟漲。

近日,中科磁業(yè)發(fā)布公告稱,公司計劃在東陽市高鐵新城五一科創(chuàng)谷建設年產6000噸高性能釹鐵硼、20000噸節(jié)能電機磁瓦及1500噸粘結磁項目,項目總投資額不低于20億元。

銀河磁體在投資者互動平臺上表示,公司下游客戶是微電機制造商,熱壓磁體用于伺服電機中,可用于機器人關節(jié),公司現有的熱壓磁體產品可能有最終用于機器人關節(jié)的。

據高盛預測,2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺,假設按每臺所需3.5kg磁材測算,人形機器人所需高新能釹鐵硼將達到3500噸。

據中信證券測算,在新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、變頻空調、消費電子、軌道交通、工業(yè)機器人等領域的持續(xù)拉動下,疊加推動實現“雙碳”目標的強力支撐,預計2030年全球高性能釹鐵硼需求量將增長至36萬噸以上,稀土永磁材料的未來需求空間完全打開。

機構:逢低布局半年報業(yè)績預增股

海通證券判斷,當前滬指在3250點區(qū)域反彈遇到壓力,只要回調不破3200點,本次反彈趨勢就還沒有被改變,待滬深兩市成交額重新回升至萬億元后有望突破。配置上,可以繼續(xù)關注半年報業(yè)績預告超預期事件的機會,人工智能、新能源概念股可以優(yōu)先關注。有色金屬、地產鏈和消費股也有修復性反彈機會。

東北證券分析稱,目前A股市場處于流動性寬松環(huán)境,估值處于底部區(qū)域,但情緒面尚顯謹慎,預計短線滬指在20日線和60日線之間(3200點至3270點)波動。

國盛證券認為,隨著穩(wěn)增長政策密集出臺,經濟修復進程有望加速,投資者信心或迎來快速恢復。疊加7至8月半年報業(yè)績窗口期的來臨,業(yè)績預期向好及政策受益標的有望成為近期投資機會,重點關注業(yè)績可能具備復蘇和反轉趨勢的領域,市場風格有望比6月更加均衡。

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