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收評:滬指窄幅震蕩跌0.22% 人工智能概念反彈走高
2023-06-29 15:13:15來源:證券時報網(wǎng)
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6月29日,兩市股指盤中維持窄幅震蕩整理走勢,兩市成交額扔維持在9000億下方,北向資金凈賣出超70億元。

截至收盤,滬指跌0.22%報3182.38點,深成指跌0.1%報10915.5點,創(chuàng)業(yè)板指微跌0.09%報2180.06點,上證50指數(shù)跌0.79%;兩市合計成交9650億元,北向資金凈賣出76.06億元。

盤面上看,智能機器、存儲芯片、消費電子、稀土、CPO概念等走勢活躍,人工智能概念反彈走高,家電、汽車、建筑、醫(yī)藥等板塊拉升;旅游、煤炭、燃氣、電力、地產(chǎn)、釀酒、銀行、券商等板塊走弱。

中信建投證券表示,國內(nèi)及海外宏觀風(fēng)險事件尚未釋放完畢,二季度經(jīng)濟整體增速預(yù)計依舊低位震蕩,預(yù)期7月將有相關(guān)政策出臺在一定程度上刺激經(jīng)濟。政策出臺以前預(yù)計市場整體仍將保持筑底狀態(tài),預(yù)計6月底至7月市場有望圍繞中報預(yù)期較好的相關(guān)板塊和公司展開輪動,如果期間有明顯的刺激政策,預(yù)計政策受益方向會迎來較大反轉(zhuǎn),比如周期等。根我們初步梳理,目前中報相對較好的板塊包括:1)消費:啤酒、小食品、家電(白電)、醫(yī)藥(中藥、醫(yī)療服務(wù)等);2)周期:公用事業(yè)(煤價大幅下行后中報有望繼續(xù)超預(yù)期),高鐵(出行數(shù)據(jù)整體恢復(fù)至2019年水平);3)高端制造:光伏(topcon產(chǎn)業(yè)鏈),軍工(造船等)。

另一方面,部分產(chǎn)業(yè)雖然中報整體較為平淡甚至略低于預(yù)期,但產(chǎn)業(yè)自身下半年有望反轉(zhuǎn)或出現(xiàn)大幅改善,近期股價也有明顯反映,對于這些板塊我們也相對樂觀,中報業(yè)績前后也是較好的中長期布局點:1)高端制造:風(fēng)電(二季度略低于預(yù)期,三季度預(yù)期高增,去年同期基數(shù)低)、儲能(大儲放量,戶儲改善);2)科技:半導(dǎo)體(國產(chǎn)設(shè)備及材料、存儲環(huán)節(jié))、計算機(數(shù)據(jù)要素)、AI產(chǎn)業(yè)鏈(算力服務(wù)器及光模塊)、游戲等。

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