新毒株的影響,我們要以靜制動(dòng)
2021-11-29 10:10:46來(lái)源:中方信富
分享到:

周末的消息,基本上被南非的新毒株刷屏,然后周五a50期指表現(xiàn)比較穩(wěn)定,并沒(méi)有跟隨美股出現(xiàn)大跌的走勢(shì),而周日各大券商和機(jī)構(gòu)給出的都是A股相對(duì)獨(dú)立走勢(shì)的判斷,仿佛新毒株的影響基本上可以忽略。事實(shí)上,真正需要關(guān)心的無(wú)非幾點(diǎn)。第一,新的毒株是否真的會(huì)影響現(xiàn)有的疫情狀態(tài)以及防控手段,是否會(huì)造成大面積不可控的傳播?第二,中國(guó)的疫情防控現(xiàn)狀還是比較成熟的,也算是疫情世界下的一片凈土,新的毒株是否會(huì)突破國(guó)內(nèi)的防控手段,如果不能,那么疫情下的各個(gè)行業(yè)和供應(yīng)鏈向中國(guó)傾斜的程度和速度可能都會(huì)加大。第三,市場(chǎng)固有的趨勢(shì)是多還是空,非實(shí)質(zhì)利空的影響,只會(huì)影響短期的走勢(shì),中期維持不變。第四,如果疫情再次出現(xiàn),什么行業(yè)會(huì)免于疫情的攻擊,甚至受益于相關(guān)疫情的出現(xiàn)。

事實(shí)上,新毒株的影響,其實(shí)目前還在眾說(shuō)紛紜沒(méi)有定數(shù)的情況下,有的說(shuō)基本上都是輕癥,甚至不會(huì)對(duì)醫(yī)療系統(tǒng)造成什么劇烈的沖擊;有的說(shuō)新毒株的變異點(diǎn)位過(guò)多,免疫逃逸和傳播速度,甚至重癥率都會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于德爾塔毒株;而國(guó)內(nèi)相對(duì)權(quán)威的醫(yī)學(xué)工作者給出的是先觀察的態(tài)度。所以,新毒株多強(qiáng)大,我們作為非專業(yè)人士,只能等待權(quán)威醫(yī)療工作者的判斷。對(duì)于國(guó)內(nèi)的疫情防控系統(tǒng),我還是充滿信心的,就算出現(xiàn),我相信也不會(huì)很快扼殺。對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)的固有趨勢(shì),整體上剛剛向上選擇方向,走勢(shì)獨(dú)立于外圍市場(chǎng),所以,如果有情緒化的盤中低點(diǎn),大概率會(huì)有資金抄底,畢竟A股的凈土和疫情的凈土,未來(lái)配置的決心和趨勢(shì)還是有很高的預(yù)期的。最后一點(diǎn),對(duì)于疫情沖擊之下,很多行業(yè)都會(huì)向國(guó)內(nèi)傾斜,比如半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代化率,之前我們就說(shuō)過(guò)疫情下的國(guó)產(chǎn)替代加速的邏輯,現(xiàn)在是進(jìn)一步推動(dòng);而周末看到一個(gè)新冠確診數(shù)量與半導(dǎo)體、能源指數(shù)呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系;更加直接的就是醫(yī)藥等防護(hù)用品行業(yè)的影響。

事實(shí)上,A股的走勢(shì)有自己的規(guī)律,突發(fā)的消息只會(huì)影響短期的情緒,中期的趨勢(shì)不變。當(dāng)年,疫情剛剛開始的時(shí)候,A股春節(jié)過(guò)后跌停的指數(shù),后來(lái)也是創(chuàng)出新高,這就是A股的韌性,而韌性的根本原因在于低估值。如果我們選擇的方向和我們確定的行業(yè),處于高增長(zhǎng)的同時(shí)具備低估值屬性,那么,擔(dān)心顯得就沒(méi)什么必要了。

正所謂無(wú)知者無(wú)畏,那些熱衷于給人推薦股票的小兄弟,大概率都沒(méi)有什么賺錢的能力,只有知道股市的險(xiǎn)惡,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢如履薄冰的前行,才能夠不被輕易被擊倒。對(duì)于這個(gè)行業(yè)了解不多,或者對(duì)于A股賺錢難度了解不多的人,可能才會(huì)有那么多奇奇怪怪的想法。事實(shí)上,A股還是要拿賺錢能力說(shuō)話的,天花爛墜的言辭背后,如果言過(guò)其實(shí),言不符實(shí),時(shí)間久了,也無(wú)法繼續(xù)得到應(yīng)有的信任和尊重。之所以有這些感慨,是因?yàn)楸蝗四萌ジ粋€(gè)我瞧不上眼的智商、能力、學(xué)歷、實(shí)力等等都遠(yuǎn)不及我的人比較,我討厭比較,更討厭跟我看不上的人比較,有被侮辱到。

還是要做好主業(yè),完成好自己的職責(zé),這些才是根本。一直以來(lái),怕做不好主業(yè),所以不敢分心,事實(shí)上,我發(fā)現(xiàn)我的精力似乎比我想象的要強(qiáng)的多,所以,追逐碎銀的時(shí)候,還是要看一看路邊的花朵,以及詩(shī)和遠(yuǎn)方的。

風(fēng)險(xiǎn)提示:文內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。


中方信富公眾號(hào)
更多資訊關(guān)注
中方信富公眾號(hào)