現(xiàn)在看,周末房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的重磅消息,屬于利空落地。主板探底回升,更強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板實(shí)現(xiàn)高舉高打,包括最受沖擊的地產(chǎn),也普遍維持了一個(gè)寬幅拉鋸格局,恐慌程度非常有限。
對(duì)于房地產(chǎn)稅的問題,這里多說兩句,首先要明確一個(gè)觀點(diǎn),其推出的主要目的,不是為了打壓房價(jià),而是為了社會(huì)公平!
所以對(duì)于房價(jià)的打壓能力有限,真正決定房價(jià)的關(guān)鍵因素,仍在于行業(yè)的金融政策,像今年的地產(chǎn)寒冬,是高層對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)堅(jiān)決去杠桿的金融政策決定的;
其次,對(duì)于A股的最大影響,是改變了財(cái)富儲(chǔ)存方式,居民的房地產(chǎn)財(cái)富或?qū)⒚黠@趨緩,轉(zhuǎn)而金融資產(chǎn)增速或?qū)⑦M(jìn)一步加快,相應(yīng)構(gòu)成較為明顯利好的是財(cái)富管理能力強(qiáng)的券商,包括零售業(yè)務(wù)成績斐然的銀行股等。
再者,這種影響,短期并不明顯,屬于細(xì)水長流,發(fā)酵周期會(huì)比較長,畢竟地產(chǎn)的資金短期已經(jīng)幾乎失去流動(dòng)性,很多人認(rèn)為會(huì)快速流入股市的想法并不現(xiàn)實(shí)。
回到市場。
1.資金重新大舉涌入兩大賽道。
(1)新能源車,目前行業(yè)趨勢最強(qiáng),兩巨頭寧德和比亞迪,雙雙破歷史新高,鋰電池趨勢核心永太科技加速板、續(xù)創(chuàng)新高,磷化工趨勢核心湖北宜化同樣是不斷破高走勢,同時(shí)低位充電樁分支大幅補(bǔ)漲;
(2)光伏風(fēng)能、以及儲(chǔ)能,趨勢核心隆基股份、陽光電源不斷向新高進(jìn)軍,短線兩核心高標(biāo)伊戈?duì)枴|利潔能雙雙是6天5板的兇悍攻勢,同時(shí)也是市場的空間板,同時(shí)后排大批量的跟風(fēng)補(bǔ)漲板;
以前就說了,只要是有這類核心中軍龍頭批量趨勢新高的板塊,相關(guān)行業(yè)板塊就值得重點(diǎn)留意,因?yàn)橥苿?dòng)趨勢大票的背后主力,就是以基金、機(jī)構(gòu)為主的大資金,他們的動(dòng)向,也基本上代表了主流資金的去向。
也即市場反復(fù)折騰后,最終涌入的主要方向依然是新能源車、光伏風(fēng)能以及半導(dǎo)體等幾個(gè)大方向,同前期并沒有明顯變化,那么主流確定后,后期的一部分重心,就繼續(xù)圍繞賽道方向作低吸博弈。
2.周期,包括煤炭、石油、天然氣等能源股,偏向超短投機(jī)屬性,持續(xù)性遠(yuǎn)不如賽道方向。當(dāng)然,情緒逐步回暖后,機(jī)會(huì)也有,但畢竟能耗雙控和打壓價(jià)格政策在那擺著,走勢明顯較前期更為反復(fù),盡量少去做接力,圍繞前期人氣和活躍品種潛伏為主;
3.金融權(quán)重,目前以招行等為首的銀行股趨勢最強(qiáng),后面較好參與方向還是就在銀行方向,另外地產(chǎn),短期多空爭奪比較劇烈,可能政策沖擊還需要時(shí)間消化,可以適當(dāng)回避;
4.大消費(fèi),總體走勢較為穩(wěn)健,而近期走勢基本與市場情緒相反,情緒不好的時(shí)候,可能會(huì)有輪動(dòng)活躍,屬于賽道主流整固期間的過渡性行情,配置上,傾向于在市場情緒低迷階段,作防守避險(xiǎn)為主。
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