市場還是蹺蹺板和快速輪動玩法,今日題材回流,抱團(tuán)與權(quán)重就嚴(yán)重失血,熟悉的拆東墻補(bǔ)西墻,同上周行情沒有太大區(qū)別。
一:以能源、電力為首的題材迎資金回流。
1.能源,最強(qiáng)的煤炭扭轉(zhuǎn)頹勢,直接爆發(fā)漲停潮,兩核心票昊華能源換手二板直逼前高、行業(yè)巨無霸龍頭中國神華長陽反包回到前高,另外蘭花科創(chuàng)、云煤能源、恒源煤電、安源煤業(yè)等多股反撲板;而石油天然氣兩個分支力度明顯較弱,僅國新能源、廣匯能源等局部票反撲板,后排跟風(fēng)效應(yīng)較差;目前來說,期貨市場能源品價格那邊,動力煤、焦炭等均持續(xù)大漲不斷創(chuàng)歷史新高,也是目前市場上漲勢最兇的期貨,原油和天然氣方面相對沒什么看點;
所以能源這邊參與機(jī)會也還是是在煤炭分支,但日內(nèi)小高漲后,后面有充分分歧后再去挖掘低吸。
2.綠電呈規(guī)模性反撲,光伏風(fēng)能、電力、特高壓、電氣設(shè)備相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集體回血,高標(biāo)芯能科技二板,愛康科技、華明裝備雙雙三天兩板,強(qiáng)趨勢的大金重工反包板近歷史新高,再者多為像文山電力、日出東方等這類低位品種的首板票;
今日是綠電方向九月底調(diào)整以來,首次迎來全面性回血,非常難得,但上方套牢盤很重,目前還停留在超跌反彈性質(zhì),較強(qiáng)的除極少部分趨勢票外,其他大多為低位補(bǔ)漲,也即前期尚未大漲的低位品種,爆發(fā)潛力更大,操作重心是去挖掘低位補(bǔ)漲。
3.超跌的周期股陸續(xù)止跌修復(fù),鋰電池老大寧德成功破歷史新高并向600元沖鋒,上游材料像稀土、電解鋁包括磷化工等均迎來不同程度回血,另外有色鋅相關(guān)品種隨期貨聯(lián)動延續(xù)升勢;
短期這塊仍有參與機(jī)會,其中優(yōu)先考慮相關(guān)行業(yè)的分支龍頭,一是龍頭彈性好,二是嚴(yán)重超跌后安全性也較高,特別是其中底部止跌信號明顯,并重新開始放量的標(biāo)的,作重點博弈的方向。
二:以白酒為首的大消費抱團(tuán)票近乎被核按鈕。
1.白酒直接團(tuán)滅,明面上一個是傳的行業(yè)消費稅,以及基金減持茅臺這兩個利空發(fā)酵,茅臺暴跌超百元,青青稞酒、迎駕貢酒、酒鬼酒等多個品種摁死在跌停板上,另外醫(yī)療保健、食品飲料、家電等大消費方向均泥沙俱下了;
大消費整體性調(diào)整了,這里明面利空有一定影響,但還不是關(guān)鍵,最主要依然是上周說的,業(yè)績因素,這個季報披露節(jié)點上,就是純粹的殺業(yè)績,沒有那么復(fù)雜,特別是現(xiàn)在未明朗的以及潛在不及預(yù)期的!
像業(yè)績已經(jīng)基本明朗的豬肉股和農(nóng)業(yè)股等,反而大多探底回升,牧原、新希望、隆平高科等龍頭都是逆勢帶頭沖鋒,并沒有受其太大影響。
所以后面大消費,能否參與,就著重關(guān)注業(yè)績,適合的包括已經(jīng)明朗并消化完成的,和業(yè)績向好但受板塊拖累錯殺的,目前率先止跌的農(nóng)業(yè)股,就是一個比較好的例子。
2.同屬抱團(tuán)票的科技股,還是未能打破一日游僵局,半導(dǎo)體、芯片基本全悶,龍頭士蘭微、上海貝嶺等也沒什么溢價,短期重新進(jìn)入整固;
反而低位的成長股方向--軍工股補(bǔ)漲,北方導(dǎo)航二板,疊加鉆石題材的中兵紅箭續(xù)創(chuàng)歷史新高,航空分支的航發(fā)控制首板,不過這塊也僅適合潛伏,注重節(jié)奏。
綜上,場內(nèi)超跌反彈成主旋律,超短大部分機(jī)會也主要集中在這塊。同時抱團(tuán)票和題材形成蹺蹺板,二者持續(xù)性均不是太好,一般情況下仍不建議隨意去做接力行情,另外大消費再次因業(yè)績擔(dān)憂情緒升溫,短期稍有不利因素發(fā)酵就很容易進(jìn)入恐慌調(diào)整,有不確定性和潛在雷的還是需要回避。
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